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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 298 000.00 | | 298 000.00 | 298 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 48 016.00 | 3 714.00 | 44 302.00 | 48 016.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 933.00 | 3 940.00 | 51 993.00 | 55 933.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 812.00 | 7 654.00 | 399 158.00 | 406 812.00 |
BT Marchandises | 2 540.00 | | 2 540.00 | 2 540.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BZ Autres créances | 25 777.00 | | 25 777.00 | 25 777.00 |
CF Disponibilités | 63 630.00 | | 63 630.00 | 63 630.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 347.00 | | 92 347.00 | 92 347.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 499 159.00 | 7 654.00 | 491 506.00 | 499 159.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 372.00 | | | 372.00 |
DJ Subventions d’investissement | 44 400.00 | | | 44 400.00 |
DL TOTAL (I) | 49 772.00 | | | 49 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 172 101.00 | | | 172 101.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 243 450.00 | | | 243 450.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | | | 10 392.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 791.00 | | | 15 791.00 |
EC TOTAL (IV) | 441 734.00 | | | 441 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 491 506.00 | | | 491 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 441 734.00 | | | 441 734.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 216 717.00 | | 216 717.00 | 216 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 717.00 | | 216 717.00 | 216 717.00 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 216 729.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 79 721.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 137.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 640.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 037.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 757.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 654.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 254.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 475.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 39.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 39.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 437.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65.00 | | | 65.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 216 729.00 | | | 216 729.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 216 357.00 | | | 216 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 372.00 | | | 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 406 813.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 948.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 298 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 949.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 864.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 654.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 654.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 392.00 | 10 392.00 | | 10 392.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 824.00 | 8 824.00 | | 8 824.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 635.00 | 6 635.00 | | 6 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 864.00 | | 4 864.00 | 4 864.00 |
VB T. V. A. | 24 679.00 | 24 679.00 | | 24 679.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 172 101.00 | 172 101.00 | | 172 101.00 |
VI Groupe et associés | 243 450.00 | 243 450.00 | | 243 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 641.00 | 25 777.00 | 4 864.00 | 30 641.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 441 734.00 | 441 734.00 | | 441 734.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 303.00 | | | 14 303.00 |
ST Autres comptes | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 316.00 | | | 21 316.00 |
YT Sous‐traitance | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 037.00 | | | 7 037.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 640.00 | | | 59 640.00 |