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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 816.00 | 4 086.00 | 1 731.00 | 5 816.00 |
BH Autres immobilisations financières | 38 872.00 | | 38 872.00 | 38 872.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 688.00 | 4 086.00 | 247 602.00 | 251 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 051.00 | | 131 051.00 | 131 051.00 |
BZ Autres créances | 22 304.00 | | 22 304.00 | 22 304.00 |
CF Disponibilités | 12 928.00 | | 12 928.00 | 12 928.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 135.00 | | 12 135.00 | 12 135.00 |
CJ TOTAL (II) | 178 417.00 | | 178 417.00 | 178 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 430 105.00 | 4 086.00 | 426 019.00 | 430 105.00 |
CU Autres participations | 207 000.00 | | 207 000.00 | 207 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 46 188.00 | 27 746.00 | | 46 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 782.00 | 18 442.00 | | 23 782.00 |
DL TOTAL (I) | 71 070.00 | 47 288.00 | | 71 070.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 946.00 | 53 300.00 | | 84 946.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 135 114.00 | 36 168.00 | | 135 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 389.00 | 8 632.00 | | 31 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 500.00 | 63 500.00 | | 103 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 354 949.00 | 161 600.00 | | 354 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 426 019.00 | 212 888.00 | | 426 019.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 84 946.00 | | | 84 946.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 172 123.00 | | 172 123.00 | 172 123.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 123.00 | | 172 123.00 | 172 123.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 176 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 590.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 368.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 147 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 543.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 543.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 563.00 | | | 563.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 563.00 | | | 563.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -563.00 | | | -563.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 197.00 | 3 255.00 | | 4 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 176 125.00 | 38 797.00 | | 176 125.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 152 343.00 | 20 355.00 | | 152 343.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 782.00 | 18 442.00 | | 23 782.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 164 382.00 | | 89 555.00 | 164 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245 872.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 248.00 | 251 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 248.00 | 5 816.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 382.00 | | 683.00 | 7 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 157 000.00 | | 88 872.00 | 157 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 403.00 | 2 368.00 | 1 685.00 | 3 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 403.00 | 2 368.00 | 1 685.00 | 3 403.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 446.00 | 32 446.00 | | 32 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 135 114.00 | 135 114.00 | | 135 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 103 500.00 | 103 500.00 | | 103 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 38 872.00 | -1.00 | 38 872.00 | 38 872.00 |
UX Autres créances clients | 131 051.00 | 131 051.00 | | 131 051.00 |
VB T. V. A. | 22 304.00 | 22 304.00 | | 22 304.00 |
VI Groupe et associés | 52 500.00 | 52 500.00 | | 52 500.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 135.00 | 12 135.00 | | 12 135.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 361.00 | 165 489.00 | 38 872.00 | 204 361.00 |
VW T.V.A. | 30 229.00 | 30 229.00 | | 30 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 354 949.00 | 354 949.00 | | 354 949.00 |