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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 6 607.00 | 8 620.00 | -2 012.00 | 6 607.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 583.00 | 8 620.00 | 995 962.00 | 1 004 583.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 711.00 | | 3 711.00 | 3 711.00 |
BZ Autres créances | 379 779.00 | | 379 779.00 | 379 779.00 |
CF Disponibilités | 126 910.00 | | 126 910.00 | 126 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 400.00 | | 510 400.00 | 510 400.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 514 983.00 | 8 620.00 | 1 506 363.00 | 1 514 983.00 |
CU Autres participations | 889 355.00 | | 889 355.00 | 889 355.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 122 080.00 | | | 122 080.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 208.00 | | | 12 208.00 |
DG Autres réserves | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 593 950.00 | | | 593 950.00 |
DK Provisions réglementées | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
DL TOTAL (I) | 737 999.00 | | | 737 999.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 814.00 | | | 319 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 595.00 | | | 332 595.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 633.00 | | | 1 633.00 |
EA Autres dettes | 114 320.00 | | | 114 320.00 |
EC TOTAL (IV) | 768 363.00 | | | 768 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 506 363.00 | | | 1 506 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 442 111.00 | | | 442 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 711.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 711.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 040.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 053.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 342.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 600 120.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 600 120.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 958.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 958.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 161.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 590 819.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 851.00 | | | 2 851.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 851.00 | | | -2 851.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -5 983.00 | | | -5 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 603 831.00 | | | 603 831.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 593 950.00 | | | 593 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 892 963.00 | | 111 620.00 | 892 963.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 608.00 | | | 6 608.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 997 976.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 004 583.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 6 608.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 886 356.00 | | 111 620.00 | 886 356.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 608.00 | 2 013.00 | | 6 608.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 6 608.00 | 2 013.00 | | 6 608.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 5 713.00 | 2 851.00 | | 5 713.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 713.00 | 2 851.00 | | 5 713.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 851.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 634.00 | 1 634.00 | | 1 634.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 446 433.00 | 360 753.00 | 85 680.00 | 446 433.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 108 620.00 | | 108 620.00 | 108 620.00 |
UX Autres créances clients | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 319 814.00 | 79 243.00 | 240 572.00 | 319 814.00 |
VI Groupe et associés | 483.00 | 483.00 | | 483.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 751.00 | | | 77 751.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 379 779.00 | 379 779.00 | | 379 779.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 492 110.00 | 383 490.00 | 108 620.00 | 492 110.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 364.00 | 442 112.00 | 326 252.00 | 768 364.00 |