| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 187.00 | 7 151.00 | 2 036.00 | 9 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 930.00 | 23 080.00 | 23 850.00 | 46 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 346.00 | 30 231.00 | 149 115.00 | 179 346.00 |
BT Marchandises | 66 917.00 | | 66 917.00 | 66 917.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 127 775.00 | | 127 775.00 | 127 775.00 |
BZ Autres créances | 58 271.00 | | 58 271.00 | 58 271.00 |
CF Disponibilités | 95 193.00 | | 95 193.00 | 95 193.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 119.00 | | 1 119.00 | 1 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 349 274.00 | | 349 274.00 | 349 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 528 620.00 | 30 231.00 | 498 389.00 | 528 620.00 |
CU Autres participations | 123 200.00 | | 123 200.00 | 123 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 164 374.00 | 96 431.00 | | 164 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 363.00 | 67 943.00 | | 105 363.00 |
DL TOTAL (I) | 280 737.00 | 175 374.00 | | 280 737.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 760.00 | 195 886.00 | | 150 760.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 414.00 | 9 254.00 | | 27 414.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 650.00 | 36 455.00 | | 38 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 217 653.00 | 242 425.00 | | 217 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 389.00 | 417 798.00 | | 498 389.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 444.00 | 91 755.00 | | 109 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 034.00 | | 11 312.00 | 168 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 179 346.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 117.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 805.00 | | 11 312.00 | 44 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 123 229.00 | | | 123 229.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 896.00 | 8 335.00 | | 21 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 896.00 | 8 335.00 | | 21 896.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 414.00 | 27 414.00 | | 27 414.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 427.00 | 7 427.00 | | 7 427.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 589.00 | 6 589.00 | | 6 589.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 682.00 | 10 682.00 | | 10 682.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
UX Autres créances clients | 127 775.00 | 127 775.00 | | 127 775.00 |
VB T. V. A. | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 760.00 | 42 551.00 | 58 602.00 | 150 760.00 |
VI Groupe et associés | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 116.00 | | | 45 116.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 603.00 | 603.00 | | 603.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 081.00 | 57 081.00 | | 57 081.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 194.00 | 187 165.00 | 29.00 | 187 194.00 |
VW T.V.A. | 13 349.00 | 13 349.00 | | 13 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 217 653.00 | 109 444.00 | 58 602.00 | 217 653.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |