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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 259.00 | 1 759.00 | 500.00 | 2 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 296 630.00 | 109 233.00 | 187 397.00 | 296 630.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
BJ TOTAL (I) | 505 845.00 | 110 992.00 | 394 853.00 | 505 845.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 196.00 | | 8 196.00 | 8 196.00 |
BZ Autres créances | 14 845.00 | | 14 845.00 | 14 845.00 |
CF Disponibilités | 93 632.00 | | 93 632.00 | 93 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 662.00 | | 1 662.00 | 1 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 118 336.00 | | 118 336.00 | 118 336.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 182.00 | 110 992.00 | 513 190.00 | 624 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -86 279.00 | -67 978.00 | | -86 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 240.00 | -18 301.00 | | 12 240.00 |
DL TOTAL (I) | -59 039.00 | -71 279.00 | | -59 039.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 381 579.00 | 445 131.00 | | 381 579.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 214.00 | 76 199.00 | | 101 214.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 135.00 | 43 173.00 | | 62 135.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 072.00 | 20 831.00 | | 20 072.00 |
EA Autres dettes | 7 228.00 | 44 688.00 | | 7 228.00 |
EC TOTAL (IV) | 572 228.00 | 630 023.00 | | 572 228.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 513 190.00 | 558 744.00 | | 513 190.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 505 556.00 | | 290.00 | 505 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 505 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 889.00 | | | 298 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 667.00 | | 290.00 | 6 667.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 921.00 | 42 071.00 | | 68 921.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 921.00 | 42 071.00 | | 68 921.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 135.00 | 62 135.00 | | 62 135.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 072.00 | 20 072.00 | | 20 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 108 442.00 | 108 442.00 | | 108 442.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 956.00 | | 6 956.00 | 6 956.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 196.00 | 8 196.00 | | 8 196.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 381 579.00 | 156 159.00 | 225 419.00 | 381 579.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 63 552.00 | | | 63 552.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 845.00 | 14 845.00 | | 14 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 662.00 | 1 662.00 | | 1 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 660.00 | 24 704.00 | 6 956.00 | 31 660.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 572 228.00 | 346 809.00 | 225 419.00 | 572 228.00 |