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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 15 734.00 | 414.00 | 15 320.00 | 15 734.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 734.00 | 414.00 | 15 320.00 | 15 734.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 32 138.00 | | 32 138.00 | 32 138.00 |
072 Créances – Autres | 2 183.00 | | 2 183.00 | 2 183.00 |
084 Disponibilités | 52 528.00 | | 52 528.00 | 52 528.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
110 Total général Actif | 102 583.00 | 414.00 | 102 169.00 | 102 583.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 922.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 45 922.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 14 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 11 433.00 | |
172 Autres dettes | | | 30 415.00 | |
176 Total des dettes | | | 56 247.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 169.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 320.00 | 3 147.00 | 12 173.00 | 15 320.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 320.00 | 3 147.00 | 12 173.00 | 15 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 109.00 | | 44 109.00 | 44 109.00 |
BZ Autres créances | 3 273.00 | | 3 273.00 | 3 273.00 |
CF Disponibilités | 98 672.00 | | 98 672.00 | 98 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 146 054.00 | | 146 054.00 | 146 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 161 374.00 | 3 147.00 | 158 227.00 | 161 374.00 |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 307 457.00 | | | 307 457.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 457.00 | | | 307 457.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
242 Autres charges externes. | 121 282.00 | | | 121 282.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 003.00 | | | 108 003.00 |
252 Charges sociales | 26 473.00 | | | 26 473.00 |
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | | | 414.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 257 470.00 | | | 257 470.00 |
270 Résultat d’exploitation | 49 987.00 | | | 49 987.00 |
294 Charges financières | 33.00 | | | 33.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 032.00 | | | 9 032.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 40 922.00 | | | 40 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
DL TOTAL (I) | 91 802.00 | | | 91 802.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 843.00 | | | 9 843.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 767.00 | | | 13 767.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 815.00 | | | 42 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 425.00 | | | 66 425.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 158 227.00 | | | 158 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 46 955.00 | | | 46 955.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
FG Production vendue services | 348 717.00 | | 348 717.00 | 348 717.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 348 717.00 | | 348 717.00 | 348 717.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 348 717.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 867.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 121 043.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 052.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 57 665.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 428.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 428.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -428.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 237.00 | |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | | | 286.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 286.00 | | | 286.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -286.00 | | | -286.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | | | 11 071.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 717.00 | | | 348 717.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 302 837.00 | | | 302 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 880.00 | | | 45 880.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 15 734.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 734.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 734.00 | | | 15 734.00 |
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| 6 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 414.00 | 3 147.00 | | 414.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 414.00 | 3 147.00 | | 414.00 |
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| 8 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 767.00 | 13 767.00 | | 13 767.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 283.00 | 14 283.00 | | 14 283.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 834.00 | 7 834.00 | | 7 834.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 071.00 | 11 071.00 | | 11 071.00 |
UX Autres créances clients | 44 109.00 | 44 109.00 | | 44 109.00 |
VB T. V. A. | 3 273.00 | 3 273.00 | | 3 273.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 843.00 | | 9 843.00 | 9 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 382.00 | 47 382.00 | | 47 382.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 798.00 | 46 955.00 | 9 843.00 | 56 798.00 |
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| 11 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ST Autres comptes | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 867.00 | | | 1 867.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 121 096.00 | | | 121 096.00 |
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| 16 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |