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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 354 492.00 | 44 437.00 | 310 055.00 | 354 492.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
BJ TOTAL (I) | 354 492.00 | 44 437.00 | 310 055.00 | 354 492.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 211.00 | | 33 211.00 | 33 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 125.00 | | 19 125.00 | 19 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 770 401.00 | | 770 401.00 | 770 401.00 |
BZ Autres créances | 42 847.00 | | 42 847.00 | 42 847.00 |
CH Charges constatées d’avance | 520.00 | | 520.00 | 520.00 |
CJ TOTAL (II) | 866 104.00 | | 866 104.00 | 866 104.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 220 596.00 | 44 437.00 | 1 176 159.00 | 1 220 596.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -943 116.00 | -20 850.00 | | -943 116.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -657 135.00 | -922 266.00 | | -657 135.00 |
DL TOTAL (I) | -1 300 250.00 | -643 116.00 | | -1 300 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 413.00 | 154 670.00 | | 179 413.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 182 003.00 | 123 557.00 | | 182 003.00 |
EA Autres dettes | 2 114 993.00 | 1 245 473.00 | | 2 114 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 476 409.00 | 1 523 699.00 | | 2 476 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 176 159.00 | 880 583.00 | | 1 176 159.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 159.00 | | | 1 176 159.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 100 176.00 | 100 176.00 | |
FG Production vendue services | 54 215.00 | | 54 215.00 | 54 215.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 54 215.00 | 100 176.00 | 154 391.00 | 54 215.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 155 737.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 812.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 156.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 930.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 463.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 794 353.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -638 616.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 519.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 519.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 519.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -657 135.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 500 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 500 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 648 776.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 648 776.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -148 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 155 737.00 | 500 000.00 | | 155 737.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 872.00 | 1 422 266.00 | | 812 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -657 135.00 | -922 266.00 | | -657 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 598.00 | | 163 894.00 | 190 598.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 492.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 354 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 190 598.00 | | 163 894.00 | 190 598.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 000.00 | 27 437.00 | | 17 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 000.00 | 27 437.00 | | 17 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 413.00 | 179 413.00 | | 179 413.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 491.00 | 25 491.00 | | 25 491.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 083.00 | 25 083.00 | | 25 083.00 |
UX Autres créances clients | 770 401.00 | | | 770 401.00 |
VB T. V. A. | 41 582.00 | | | 41 582.00 |
VI Groupe et associés | 2 114 993.00 | 2 114 993.00 | | 2 114 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 029.00 | 3 029.00 | | 3 029.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
VS Charges constatées d’avance | 520.00 | | | 520.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 813 768.00 | 813 768.00 | | 813 768.00 |
VW T.V.A. | 128 400.00 | 128 400.00 | | 128 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 476 409.00 | 2 476 409.00 | | 2 476 409.00 |