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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 200.00 | | 2 200.00 | 2 200.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 350.00 | | 2 350.00 | 2 350.00 |
BT Marchandises | 92 881.00 | | 92 881.00 | 92 881.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 876.00 | | 131 876.00 | 131 876.00 |
BZ Autres créances | 16 766.00 | | 16 766.00 | 16 766.00 |
CF Disponibilités | 356 342.00 | | 356 342.00 | 356 342.00 |
CJ TOTAL (II) | 597 864.00 | | 597 864.00 | 597 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 600 214.00 | | 600 214.00 | 600 214.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 25.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 6 531.00 | 480.00 | | 6 531.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 027.00 | 6 125.00 | | 3 027.00 |
DL TOTAL (I) | 10 659.00 | 7 631.00 | | 10 659.00 |
DT Autres emprunts obligataires | | 619 900.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 590.00 | | | 8 590.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 752.00 | 270 662.00 | | 519 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 814.00 | 24 721.00 | | 32 814.00 |
EA Autres dettes | 28 400.00 | 83 213.00 | | 28 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 589 556.00 | 998 496.00 | | 589 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 600 214.00 | 1 006 127.00 | | 600 214.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 307 350.00 | | | 307 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 305 000.00 | 2 350.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 305 000.00 | 2 200.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 200.00 | | | 307 200.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 752.00 | 519 752.00 | | 519 752.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 494.00 | 11 494.00 | | 11 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 131 876.00 | 131 876.00 | | 131 876.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 230.00 | 6 230.00 | | 6 230.00 |
VB T. V. A. | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VI Groupe et associés | 8 590.00 | 8 590.00 | | 8 590.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 371.00 | 19 371.00 | | 19 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 421.00 | 8 421.00 | | 8 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 792.00 | 148 642.00 | 150.00 | 148 792.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 589 556.00 | 589 556.00 | | 589 556.00 |