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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 124 629.00 | | 124 629.00 | 124 629.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 401.00 | 1 317.00 | 4 084.00 | 5 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 130 631.00 | 1 317.00 | 129 314.00 | 130 631.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 705.00 | | 8 705.00 | 8 705.00 |
BZ Autres créances | 9 744.00 | | 9 744.00 | 9 744.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
CF Disponibilités | 5 460.00 | | 5 460.00 | 5 460.00 |
CH Charges constatées d’avance | 263.00 | | 263.00 | 263.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 171.00 | | 104 171.00 | 104 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 802.00 | 1 317.00 | 233 485.00 | 234 802.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 20 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 565.00 | | | -26 565.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 830.00 | -26 565.00 | | -46 830.00 |
DL TOTAL (I) | 126 606.00 | -6 565.00 | | 126 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 000.00 | 10.00 | | 40 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 968.00 | 10 368.00 | | 33 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 24 369.00 | | 2 476.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 681.00 | 830.00 | | 25 681.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 754.00 | | | 4 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 106 879.00 | 35 577.00 | | 106 879.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 233 485.00 | 29 012.00 | | 233 485.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 879.00 | 35 577.00 | | 66 879.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 133.00 | | 12 133.00 | 12 133.00 |
FN Production immobilisée | | | 110 629.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 122 769.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 156 694.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 721.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 355.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 892.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 195 672.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 904.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 26 100.00 | | | 26 100.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 869.00 | 14 003.00 | | 148 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 195 698.00 | 40 568.00 | | 195 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 830.00 | -26 565.00 | | -46 830.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 674.00 | | 113 957.00 | 16 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 600.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 130 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 124 629.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 401.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 000.00 | | 110 630.00 | 14 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 074.00 | | 3 327.00 | 2 074.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 600.00 | | | 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424.00 | 892.00 | 1 317.00 | 424.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 424.00 | 892.00 | 1 317.00 | 424.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 681.00 | 25 681.00 | | 25 681.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 754.00 | 4 754.00 | | 4 754.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 8 705.00 | 8 705.00 | | 8 705.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VI Groupe et associés | 33 968.00 | 33 968.00 | | 33 968.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 89 744.00 | 89 744.00 | | 89 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 311.00 | 98 711.00 | 600.00 | 99 311.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 106 879.00 | 66 879.00 | | 106 879.00 |