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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 920 400.00 | | 920 400.00 | 920 400.00 |
BZ Autres créances | 234 055.00 | | 234 055.00 | 234 055.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 134 950.00 | | 134 950.00 | 134 950.00 |
CF Disponibilités | 280 503.00 | | 280 503.00 | 280 503.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 508.00 | | 649 508.00 | 649 508.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 908.00 | | 1 569 908.00 | 1 569 908.00 |
CU Autres participations | 920 400.00 | | 920 400.00 | 920 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 540 000.00 | | | 1 540 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 553.00 | | | -26 553.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
DL TOTAL (I) | 1 515 143.00 | | | 1 515 143.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 583.00 | | | 53 583.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 569 908.00 | | | 1 569 908.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 54 765.00 | | | 54 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 958.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 958.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 980.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 132.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 132.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 787.00 | | | 3 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 090.00 | | | 2 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
VC Groupe et associés | 186 055.00 | 186 055.00 | | 186 055.00 |
VI Groupe et associés | 53 583.00 | 53 583.00 | | 53 583.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 234 055.00 | 234 055.00 | | 234 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 765.00 | 54 765.00 | | 54 765.00 |