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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 423 917.00 | | 423 917.00 | 423 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 856 099.00 | | 1 856 099.00 | 1 856 099.00 |
BZ Autres créances | 810.00 | | 810.00 | 810.00 |
CF Disponibilités | 30 904.00 | | 30 904.00 | 30 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 714.00 | | 31 714.00 | 31 714.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 887 813.00 | | 1 887 813.00 | 1 887 813.00 |
CU Autres participations | 1 432 181.00 | | 1 432 181.00 | 1 432 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 765.00 | -65 692.00 | | -96 765.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 202 442.00 | -31 073.00 | | 202 442.00 |
DK Provisions réglementées | 13 197.00 | 9 895.00 | | 13 197.00 |
DL TOTAL (I) | 618 874.00 | 413 129.00 | | 618 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 847 202.00 | 989 606.00 | | 847 202.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 418 772.00 | 415 690.00 | | 418 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 892.00 | | 2 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 268 939.00 | 1 408 189.00 | | 1 268 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 887 813.00 | 1 821 318.00 | | 1 887 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 616 315.00 | 1 408 189.00 | | 616 315.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 78 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 942.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 549.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 179 947.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 179 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 751.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 751.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 167 195.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 302.00 | 3 302.00 | | 3 302.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 302.00 | -3 302.00 | | -3 302.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 257 947.00 | 46 735.00 | | 257 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 505.00 | 77 808.00 | | 55 505.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 202 442.00 | -31 073.00 | | 202 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 9 895.00 | 3 303.00 | | 9 895.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 895.00 | 3 303.00 | | 9 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 423 918.00 | 423 918.00 | | 423 918.00 |
VB T. V. A. | 810.00 | 810.00 | | 810.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 847 202.00 | 194 578.00 | 652 624.00 | 847 202.00 |
VI Groupe et associés | 418 492.00 | 418 492.00 | | 418 492.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 424 728.00 | 424 728.00 | | 424 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 268 939.00 | 616 315.00 | 652 624.00 | 1 268 939.00 |