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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 359 032.00 | 122 531.00 | 236 501.00 | 359 032.00 |
040 Immobilisations financières | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 394 032.00 | 122 531.00 | 271 501.00 | 394 032.00 |
060 Stock marchandises | 48 050.00 | | 48 050.00 | 48 050.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 180.00 | | 5 180.00 | 5 180.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 24 073.00 | | 24 073.00 | 24 073.00 |
072 Créances – Autres | 81 430.00 | | 81 430.00 | 81 430.00 |
084 Disponibilités | 6 214.00 | | 6 214.00 | 6 214.00 |
092 Charges constatées d’avance | 313.00 | | 313.00 | 313.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 165 262.00 | | 165 262.00 | 165 262.00 |
110 Total général Actif | 559 295.00 | 122 531.00 | 436 763.00 | 559 295.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 30 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -160 972.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -112 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -243 455.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 330 079.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 211 506.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 75 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 138 633.00 | |
176 Total des dettes | | | 680 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 436 763.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 654.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 330 079.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 460 115.00 | | | 460 115.00 |
224 Production immobilisée | 4 759.00 | | | 4 759.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 123 946.00 | | | 123 946.00 |
230 Autres produits | 20 385.00 | | | 20 385.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 609 206.00 | | | 609 206.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 246 291.00 | | | 246 291.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 5 150.00 | | | 5 150.00 |
242 Autres charges externes. | 301 504.00 | | | 301 504.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 21 601.00 | | | 21 601.00 |
250 Rémunérations du personnel | 75 719.00 | | | 75 719.00 |
252 Charges sociales | 14 409.00 | | | 14 409.00 |
254 Dotations aux amortissements | 52 355.00 | | | 52 355.00 |
262 Autres charges | 103.00 | | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 717 134.00 | | | 717 134.00 |
270 Résultat d’exploitation | -107 928.00 | | | -107 928.00 |
294 Charges financières | 4 209.00 | | | 4 209.00 |
300 Charges exceptionnelles | 346.00 | | | 346.00 |
310 Bénéfice ou perte | -112 483.00 | | | -112 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 145.00 | | | 12 145.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 500.00 | | | 20 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 009.00 | | | 1 009.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 360 377.00 | | | 360 377.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 33 654.00 | | | 33 654.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 48 245.00 | | | 48 245.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 73 074.00 | | | 73 074.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |