| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 20 925.00 | 2 891.00 | 18 035.00 | 20 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 896.00 | 3 128.00 | 11 769.00 | 14 896.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 822.00 | 6 018.00 | 29 803.00 | 35 822.00 |
BZ Autres créances | 1 461.00 | | 1 461.00 | 1 461.00 |
CF Disponibilités | 9 316.00 | | 9 316.00 | 9 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 51 598.00 | 6 018.00 | 45 580.00 | 51 598.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 723.00 | | | -6 723.00 |
DL TOTAL (I) | 3 277.00 | | | 3 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 355.00 | | | 19 355.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 516.00 | | | 18 516.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | | | 1 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 367.00 | | | 3 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 42 302.00 | | | 42 302.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 45 580.00 | | | 45 580.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 375.00 | | | 30 375.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 822.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 000.00 | 35 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 925.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 896.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 6 018.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 891.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 128.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | | -2 083.00 | 2 083.00 | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 064.00 | 1 064.00 | | 1 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VB T. V. A. | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 355.00 | 9 511.00 | 9 844.00 | 19 355.00 |
VI Groupe et associés | 18 516.00 | 18 516.00 | | 18 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 146.00 | | | 3 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 367.00 | 1 367.00 | | 1 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
VW T.V.A. | 1 711.00 | 1 711.00 | | 1 711.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 302.00 | 30 375.00 | 11 927.00 | 42 302.00 |