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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 200.00 | 800.00 | 400.00 | 1 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 053 596.00 | 800.00 | 1 052 796.00 | 1 053 596.00 |
BZ Autres créances | 193 150.00 | | 193 150.00 | 193 150.00 |
CF Disponibilités | 1 010.00 | | 1 010.00 | 1 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 160.00 | | 194 160.00 | 194 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 756.00 | 800.00 | 1 246 956.00 | 1 247 756.00 |
CU Autres participations | 1 052 396.00 | | 1 052 396.00 | 1 052 396.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -16 633.00 | -568.00 | | -16 633.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -14 620.00 | -16 065.00 | | -14 620.00 |
DK Provisions réglementées | 12 009.00 | 6 013.00 | | 12 009.00 |
DL TOTAL (I) | -9 244.00 | -620.00 | | -9 244.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 254 772.00 | 1 156 354.00 | | 1 254 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 289.00 | | 1 428.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 256 200.00 | 1 157 643.00 | | 1 256 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 246 956.00 | 1 157 023.00 | | 1 246 956.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 256 200.00 | 1 157 643.00 | | 1 256 200.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 721.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 400.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 121.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 121.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 844.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 348.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 348.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 503.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -8 624.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 996.00 | -5 996.00 | | -5 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 844.00 | 915.00 | | 844.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 464.00 | 16 980.00 | | 15 464.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -14 620.00 | -16 065.00 | | -14 620.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 053 596.00 | | | 1 053 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 052 396.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 053 596.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 052 396.00 | | | 1 052 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 013.00 | 5 996.00 | | 6 013.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 013.00 | 5 996.00 | | 6 013.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 5 996.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 428.00 | 1 428.00 | | 1 428.00 |
VC Groupe et associés | 193 150.00 | 193 150.00 | | 193 150.00 |
VI Groupe et associés | 1 254 772.00 | 1 254 772.00 | | 1 254 772.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 150.00 | 193 150.00 | | 193 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 256 200.00 | 1 256 200.00 | | 1 256 200.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 094.00 | 1 267.00 | | 2 094.00 |
ST Autres comptes | 626.00 | 819.00 | | 626.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 721.00 | 2 087.00 | | 2 721.00 |