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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
BJ TOTAL (I) | 8 789 091.00 | | 8 789 091.00 | 8 789 091.00 |
BZ Autres créances | 2 730 983.00 | | 2 730 983.00 | 2 730 983.00 |
CF Disponibilités | 171 274.00 | | 171 274.00 | 171 274.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 866.00 | | 62 866.00 | 62 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 965 123.00 | | 2 965 123.00 | 2 965 123.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 754 234.00 | | 11 754 234.00 | 11 754 234.00 |
CU Autres participations | 8 789 091.00 | | 8 789 091.00 | 8 789 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 020 000.00 | 40 020 000.00 | | 40 020 000.00 |
DH Report à nouveau | -34 090 052.00 | -10 619 013.00 | | -34 090 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 397 452.00 | -23 471 039.00 | | -13 397 452.00 |
DL TOTAL (I) | -7 467 504.00 | 5 929 948.00 | | -7 467 504.00 |
DP Provisions pour risques | 20.00 | 25.00 | | 20.00 |
DQ Provisions pour charges | 157 595.00 | 132 198.00 | | 157 595.00 |
DR TOTAL (IV) | 157 615.00 | 132 223.00 | | 157 615.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 445 261.00 | 14 904 317.00 | | 17 445 261.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 416 795.00 | 225 376.00 | | 416 795.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 202 067.00 | 519 772.00 | | 1 202 067.00 |
EC TOTAL (IV) | 19 064 123.00 | 15 649 465.00 | | 19 064 123.00 |
ED (V) | | 295.00 | | |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 754 234.00 | 21 711 931.00 | | 11 754 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 716 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 476.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 717 141.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 123 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 769.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 512 730.00 | |
FZ Charges sociales | | | 586 578.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 25 417.00 | |
GE Autres charges | | | 7 746.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 271 835.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 554 694.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 123 421.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 123 434.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 33 743.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 33 743.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 12 089 692.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -465 002.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 824 069.00 | | | 12 824 069.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 824 069.00 | | | 12 824 069.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 824 068.00 | | | -12 824 068.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 108 382.00 | 110 467.00 | | 108 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 840 577.00 | 83 548.00 | | 12 840 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 238 029.00 | 23 554 587.00 | | 26 238 029.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 397 452.00 | -23 471 039.00 | | -13 397 452.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 132 223.00 | 25 417.00 | 25.00 | 132 223.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 700 648.00 | | 700 648.00 | 700 648.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 824 069.00 | | 12 824 069.00 | 12 824 069.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 956 292.00 | 25 417.00 | 12 824 094.00 | 12 956 292.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 417.00 | 700 673.00 | |
UG ‐ Financières | | | 12 123 421.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 416 795.00 | 416 795.00 | | 416 795.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 852 137.00 | 852 137.00 | | 852 137.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 349 929.00 | 349 929.00 | | 349 929.00 |
VB T. V. A. | 74 151.00 | 74 151.00 | | 74 151.00 |
VC Groupe et associés | 2 656 761.00 | | 2 656 761.00 | 2 656 761.00 |
VI Groupe et associés | 17 445 261.00 | 17 445 261.00 | | 17 445 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 866.00 | 62 866.00 | | 62 866.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 793 849.00 | 137 088.00 | 2 656 761.00 | 2 793 849.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 064 123.00 | 19 064 123.00 | | 19 064 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |