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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 008.00 | 908.00 | 68 100.00 | 69 008.00 |
AP Constructions | 10 596.00 | 908.00 | 9 688.00 | 10 596.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 533.00 | 459.00 | 16 074.00 | 16 533.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 118.00 | 968.00 | 5 150.00 | 6 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 255.00 | 3 243.00 | 99 012.00 | 102 255.00 |
BT Marchandises | 224 078.00 | | 224 078.00 | 224 078.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 243.00 | | 55 243.00 | 55 243.00 |
BZ Autres créances | 17 587.00 | | 17 587.00 | 17 587.00 |
CF Disponibilités | 2 305.00 | | 2 305.00 | 2 305.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 505.00 | | 10 505.00 | 10 505.00 |
CJ TOTAL (II) | 309 718.00 | | 309 716.00 | 309 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 411 973.00 | 3 243.00 | 408 730.00 | 411 973.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 888.00 | | | 17 888.00 |
DL TOTAL (I) | 22 888.00 | | | 22 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 187.00 | | | 85 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 177.00 | | | 198 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 814.00 | | | 101 814.00 |
EA Autres dettes | 664.00 | | | 664.00 |
EC TOTAL (IV) | 385 842.00 | | | 385 842.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 408 730.00 | | | 408 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 842.00 | | | 385 842.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 102 255.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 255.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 008.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 247.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 008.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 247.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 243.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 908.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 177.00 | 198 177.00 | | 198 177.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 056.00 | 8 056.00 | | 8 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 885.00 | 5 885.00 | | 5 885.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 438.00 | 3 438.00 | | 3 438.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 664.00 | 664.00 | | 664.00 |
UX Autres créances clients | 55 243.00 | 55 243.00 | | 55 243.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VB T. V. A. | 13 326.00 | 13 326.00 | | 13 326.00 |
VC Groupe et associés | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
VI Groupe et associés | 85 187.00 | 85 187.00 | | 85 187.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 505.00 | 10 505.00 | | 10 505.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 335.00 | 83 335.00 | | 83 335.00 |
VW T.V.A. | 83 997.00 | 83 997.00 | | 83 997.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 842.00 | 385 842.00 | | 385 842.00 |