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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 486.00 | 4 377.00 | 2 109.00 | 6 486.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 825 722.00 | 144 722.00 | 681 000.00 | 825 722.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 297 903.00 | 60 937.00 | 236 966.00 | 297 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 130 111.00 | 210 036.00 | 920 075.00 | 1 130 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323.00 | | 323.00 | 323.00 |
BZ Autres créances | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
CF Disponibilités | 763 878.00 | | 763 878.00 | 763 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 564.00 | | 1 564.00 | 1 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 928.00 | | 766 928.00 | 766 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 897 038.00 | 210 036.00 | 1 687 003.00 | 1 897 038.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 800 000.00 | 2 000.00 | | 800 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 198 106.00 | | | 198 106.00 |
DH Report à nouveau | | -79 153.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -274 511.00 | -322 740.00 | | -274 511.00 |
DL TOTAL (I) | 723 595.00 | -399 894.00 | | 723 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 888 705.00 | 957 090.00 | | 888 705.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 10 266.00 | | 12 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228.00 | 23 876.00 | | 228.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 30 552.00 | | |
EA Autres dettes | 61 800.00 | 668 195.00 | | 61 800.00 |
EC TOTAL (IV) | 963 408.00 | 1 689 979.00 | | 963 408.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 687 003.00 | 1 290 085.00 | | 1 687 003.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 611 794.00 | | 611 794.00 | 611 794.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 611 794.00 | | 611 794.00 | 611 794.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 1 242.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 613 036.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 710 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 448.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 103 794.00 | |
GE Autres charges | | | 36.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 872 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -259 566.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 338.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 338.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 338.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -275 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 552.00 | | | 13 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 160.00 | | | 12 160.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 392.00 | | | 1 392.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 588.00 | 524 172.00 | | 626 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 901 099.00 | 846 912.00 | | 901 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -274 511.00 | -322 740.00 | | -274 511.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 143 663.00 | | | 1 143 663.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 552.00 | 1 130 111.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 486.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 552.00 | 1 123 625.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 486.00 | | | 6 486.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 137 177.00 | | | 1 137 177.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 634.00 | 103 794.00 | 1 392.00 | 107 634.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 215.00 | 2 162.00 | | 2 215.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 419.00 | 101 632.00 | 1 392.00 | 105 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 675.00 | 12 675.00 | | 12 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 61 800.00 | 61 800.00 | | 61 800.00 |
UX Autres créances clients | 323.00 | 323.00 | | 323.00 |
VB T. V. A. | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 888 705.00 | 69 694.00 | 281 866.00 | 888 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 320.00 | 320.00 | | 320.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 564.00 | 1 564.00 | | 1 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VW T.V.A. | 228.00 | 228.00 | | 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 963 408.00 | 144 397.00 | 281 866.00 | 963 408.00 |