| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 450.00 | | 14 450.00 | 14 450.00 |
AP Constructions | 8 453.00 | 2 369.00 | 6 084.00 | 8 453.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 537.00 | 7 987.00 | 38 550.00 | 46 537.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 400.00 | | 4 400.00 | 4 400.00 |
BJ TOTAL (I) | 73 840.00 | 10 356.00 | 63 484.00 | 73 840.00 |
BT Marchandises | 257 977.00 | | 257 977.00 | 257 977.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 566.00 | | 7 566.00 | 7 566.00 |
BZ Autres créances | 21 463.00 | | 21 463.00 | 21 463.00 |
CF Disponibilités | 15 976.00 | | 15 976.00 | 15 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 983.00 | | 302 983.00 | 302 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 376 824.00 | 10 356.00 | 366 468.00 | 376 824.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 27 350.00 | 27 350.00 | | 27 350.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 600.00 | 19 600.00 | | 19 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 558.00 | 558.00 | | 558.00 |
DH Report à nouveau | -8 254.00 | 10 595.00 | | -8 254.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 994.00 | -18 850.00 | | 68 994.00 |
DL TOTAL (I) | 108 247.00 | 39 253.00 | | 108 247.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 893.00 | 121 955.00 | | 66 893.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 66 432.00 | 13 518.00 | | 66 432.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 76 748.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 181.00 | 66 801.00 | | 84 181.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 883.00 | 11 765.00 | | 39 883.00 |
EA Autres dettes | 830.00 | 153.00 | | 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 258 220.00 | 290 942.00 | | 258 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 366 468.00 | 330 196.00 | | 366 468.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 66 432.00 | | | 66 432.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 388.00 | | 1 453.00 | 72 388.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 73 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 991.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 450.00 | | | 14 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 538.00 | | 1 453.00 | 53 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 400.00 | | | 4 400.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 009.00 | 6 347.00 | | 4 009.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 009.00 | 6 347.00 | | 4 009.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UX Autres créances clients | 7 567.00 | 7 567.00 | 7 567.00 | 7 567.00 |
VB T. V. A. | 21 055.00 | 21 055.00 | | 21 055.00 |
VP Divers | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 430.00 | 33 430.00 | | 33 430.00 |