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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 456 000.00 | | 456 000.00 | 456 000.00 |
AP Constructions | 199 749.00 | 82 202.00 | 117 547.00 | 199 749.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 300.00 | 20 631.00 | 13 669.00 | 34 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 670.00 | 46 645.00 | 53 024.00 | 99 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 798 104.00 | 149 478.00 | 648 626.00 | 798 104.00 |
BT Marchandises | 95 381.00 | | 95 381.00 | 95 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 573.00 | 424.00 | 10 149.00 | 10 573.00 |
BZ Autres créances | 23 945.00 | | 23 945.00 | 23 945.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
CF Disponibilités | 135 341.00 | | 135 341.00 | 135 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 050.00 | | 3 050.00 | 3 050.00 |
CJ TOTAL (II) | 418 290.00 | 424.00 | 417 865.00 | 418 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 216 393.00 | 149 902.00 | 1 066 491.00 | 1 216 393.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 216 200.00 | 216 200.00 | | 216 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
DG Autres réserves | 35 071.00 | | | 35 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 845.00 | 36 917.00 | | 43 845.00 |
DL TOTAL (I) | 296 962.00 | 253 117.00 | | 296 962.00 |
DQ Provisions pour charges | 842.00 | 150.00 | | 842.00 |
DR TOTAL (IV) | 842.00 | 150.00 | | 842.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 452 988.00 | 539 661.00 | | 452 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 311.00 | 5 880.00 | | 33 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 799.00 | 204 662.00 | | 179 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 589.00 | 37 226.00 | | 102 589.00 |
EA Autres dettes | | 2 906.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 768 687.00 | 790 334.00 | | 768 687.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 491.00 | 1 043 601.00 | | 1 066 491.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 165 875.00 | | 3 165 875.00 | 3 165 875.00 |
FG Production vendue services | 6 655.00 | | 6 655.00 | 6 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 172 530.00 | | 3 172 530.00 | 3 172 530.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 027.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 945.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 187 657.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 407 036.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 738.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 465.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 541.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 424.00 | |
GE Autres charges | | | 6 221.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 126 604.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 053.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 659.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 659.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 394.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 789.00 | 2 160.00 | | 2 789.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 789.00 | 2 160.00 | | 2 789.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 756.00 | 526.00 | | 3 756.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 842.00 | 150.00 | | 842.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 599.00 | 677.00 | | 4 599.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 810.00 | 1 484.00 | | -1 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 739.00 | 7 464.00 | | 10 739.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 190 446.00 | 2 820 586.00 | | 3 190 446.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 146 601.00 | 2 783 669.00 | | 3 146 601.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 845.00 | 36 917.00 | | 43 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 769 707.00 | | 29 087.00 | 769 707.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 690.00 | 8 385.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 690.00 | 798 104.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 456 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 456 000.00 | | | 456 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 304 632.00 | | 29 087.00 | 304 632.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 075.00 | | | 9 075.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 936.00 | 76 541.00 | | 72 936.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 72 936.00 | 76 541.00 | | 72 936.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 150.00 | 842.00 | 150.00 | 150.00 |
6T Sur comptes clients | 369.00 | 424.00 | 369.00 | 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 369.00 | 424.00 | 369.00 | 369.00 |
7C TOTAL GENERAL | 519.00 | 1 267.00 | 519.00 | 519.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 424.00 | 369.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 842.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 799.00 | 179 799.00 | | 179 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 320.00 | 43 320.00 | | 43 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 430.00 | 43 430.00 | | 43 430.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 385.00 | | 8 385.00 | 8 385.00 |
UX Autres créances clients | 10 149.00 | 10 149.00 | | 10 149.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VB T. V. A. | 6 424.00 | 6 424.00 | | 6 424.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 452 679.00 | 87 406.00 | 357 682.00 | 452 679.00 |
VI Groupe et associés | 33 311.00 | 33 311.00 | | 33 311.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 614.00 | | | 86 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 979.00 | 8 979.00 | | 8 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 520.00 | 17 520.00 | | 17 520.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 953.00 | 37 568.00 | 8 385.00 | 45 953.00 |
VW T.V.A. | 1 719.00 | 1 719.00 | | 1 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 768 378.00 | 403 105.00 | 357 682.00 | 768 378.00 |