| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 181.00 | 1 460.00 | 19 721.00 | 21 181.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 354.00 | 1 460.00 | 54 894.00 | 56 354.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 492.00 | | 1 492.00 | 1 492.00 |
BZ Autres créances | 21 910.00 | | 21 910.00 | 21 910.00 |
CF Disponibilités | 4 493.00 | | 4 493.00 | 4 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 894.00 | | 27 894.00 | 27 894.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 84 248.00 | 1 460.00 | 82 788.00 | 84 248.00 |
CU Autres participations | 35 173.00 | | 35 173.00 | 35 173.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 625.00 | 12 625.00 | | 12 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 263.00 | 1 263.00 | | 1 263.00 |
DG Autres réserves | 20 028.00 | 8 369.00 | | 20 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 516.00 | 11 659.00 | | 2 516.00 |
DK Provisions réglementées | 1 691.00 | 1 281.00 | | 1 691.00 |
DL TOTAL (I) | 38 122.00 | 35 197.00 | | 38 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 758.00 | 18 191.00 | | 12 758.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 737.00 | | 1 750.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 158.00 | 9 789.00 | | 3 158.00 |
EA Autres dettes | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 44 665.00 | 35 717.00 | | 44 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 82 788.00 | 70 914.00 | | 82 788.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 12 758.00 | | | 12 758.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 510.00 | | 29 510.00 | 29 510.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 034.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 081.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 819.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 101.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 26 666.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 367.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 410.00 | 410.00 | | 410.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -410.00 | -410.00 | | -410.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 2 058.00 | | 444.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 036.00 | 32 780.00 | | 30 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 520.00 | 21 121.00 | | 27 520.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 516.00 | 11 659.00 | | 2 516.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 363.00 | | 34 991.00 | 21 363.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 35 173.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 354.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 21 181.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 690.00 | | 19 491.00 | 1 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 673.00 | | 15 500.00 | 19 673.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 102.00 | 2 102.00 | | 2 102.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 492.00 | 1 492.00 | | 1 492.00 |
VB T. V. A. | 1 284.00 | 1 284.00 | | 1 284.00 |
VC Groupe et associés | 20 626.00 | 20 626.00 | | 20 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 000.00 | 3 891.00 | 17 109.00 | 21 000.00 |
VI Groupe et associés | 12 758.00 | 12 758.00 | | 12 758.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 401.00 | 23 401.00 | | 23 401.00 |
VW T.V.A. | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 44 665.00 | 27 556.00 | 17 109.00 | 44 665.00 |