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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 310.00 | 6 232.00 | 4 078.00 | 10 310.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 504.00 | 142.00 | 1 361.00 | 1 504.00 |
040 Immobilisations financières | 268 490.00 | | 268 490.00 | 268 490.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 280 304.00 | 6 375.00 | 273 929.00 | 280 304.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
072 Créances – Autres | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 1 003.00 | | 1 003.00 | 1 003.00 |
084 Disponibilités | 4 206.00 | | 4 206.00 | 4 206.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 604.00 | | 22 604.00 | 22 604.00 |
110 Total général Actif | 302 907.00 | 6 375.00 | 296 532.00 | 302 907.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 68 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 311.00 | |
132 Autres réserves | | | 5 911.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 27 614.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 101 836.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 179 478.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 722.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 10 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 194 697.00 | |
180 Total général Passif | | | 296 532.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 504.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 100 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 120 001.00 | 121 252.00 | | 120 001.00 |
242 Autres charges externes. | 23 285.00 | 20 211.00 | | 23 285.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 367.00 | | | 367.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 841.00 | 448.00 | | 841.00 |
250 Rémunérations du personnel | 59 047.00 | 57 086.00 | | 59 047.00 |
252 Charges sociales | 36 110.00 | 33 250.00 | | 36 110.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 204.00 | 2 062.00 | | 2 204.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 121 488.00 | 113 058.00 | | 121 488.00 |
270 Résultat d’exploitation | -1 487.00 | 8 194.00 | | -1 487.00 |
280 Produits financiers | 30 003.00 | | | 30 003.00 |
294 Charges financières | 902.00 | 811.00 | | 902.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 2 525.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 541.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 27 614.00 | 4 317.00 | | 27 614.00 |