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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 216.00 | 3 005.00 | 2 211.00 | 5 216.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 811.00 | 121 453.00 | 83 359.00 | 204 811.00 |
BZ Autres créances | 2 343.00 | | 2 343.00 | 2 343.00 |
CF Disponibilités | 26 139.00 | | 26 139.00 | 26 139.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 482.00 | | 28 482.00 | 28 482.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 233 293.00 | 121 453.00 | 111 840.00 | 233 293.00 |
CU Autres participations | 196 858.00 | 118 448.00 | 78 410.00 | 196 858.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -5 780.00 | | | -5 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 277.00 | | | -42 277.00 |
DL TOTAL (I) | -47 057.00 | | | -47 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 681.00 | | | 153 681.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 897.00 | | | 158 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 111 840.00 | | | 111 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 37 949.00 | | | 37 949.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 043.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 007.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 743.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 78 743.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 118 448.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 565.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119 013.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 277.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 743.00 | | | 78 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 020.00 | | | 121 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 277.00 | | | -42 277.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 811.00 | | | 204 811.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 199 596.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 204 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 216.00 | | | 5 216.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 199 596.00 | | | 199 596.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 962.00 | 1 043.00 | | 1 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 962.00 | 1 043.00 | | 1 962.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 118 448.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 118 448.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | 118 448.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 738.00 | | 2 738.00 | 2 738.00 |
VC Groupe et associés | 2 343.00 | 2 343.00 | | 2 343.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 681.00 | 32 733.00 | 120 948.00 | 153 681.00 |
VI Groupe et associés | 5 216.00 | 5 216.00 | | 5 216.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 625.00 | | | 32 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 081.00 | 2 343.00 | 2 738.00 | 5 081.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 897.00 | 37 949.00 | 120 948.00 | 158 897.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
ST Autres comptes | 963.00 | | | 963.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 963.00 | | | 963.00 |