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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 1 088 904.00 | | 1 088 904.00 | 1 088 904.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 088 904.00 | | 1 088 904.00 | 1 088 904.00 |
072 Créances – Autres | 594.00 | | 594.00 | 594.00 |
084 Disponibilités | 81 253.00 | | 81 253.00 | 81 253.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 007.00 | | 1 007.00 | 1 007.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 853.00 | | 82 853.00 | 82 853.00 |
110 Total général Actif | 1 171 757.00 | | 1 171 757.00 | 1 171 757.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 150 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 134 375.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 171 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 470 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 672 139.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 232.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 912.00 | |
176 Total des dettes | | | 701 282.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 171 757.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 671 419.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 162 340.00 | | | 162 340.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 162 348.00 | | | 162 348.00 |
242 Autres charges externes. | 3 289.00 | | | 3 289.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 664.00 | | | 664.00 |
250 Rémunérations du personnel | 141 993.00 | | | 141 993.00 |
252 Charges sociales | 13 467.00 | | | 13 467.00 |
262 Autres charges | 30.00 | | | 30.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 443.00 | | | 159 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 905.00 | | | 2 905.00 |
280 Produits financiers | 179 723.00 | | | 179 723.00 |
294 Charges financières | 11 464.00 | | | 11 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 64.00 | | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | 171 100.00 | | | 171 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 088 904.00 | | | 1 088 904.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 526.00 | | | 45 526.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 713.00 | | | 713.00 |