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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 392 691.00 | | 1 392 691.00 | 1 392 691.00 |
BZ Autres créances | 26 754.00 | | 26 754.00 | 26 754.00 |
CF Disponibilités | 111 448.00 | | 111 448.00 | 111 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 138 202.00 | | 138 202.00 | 138 202.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 530 893.00 | | 1 530 893.00 | 1 530 893.00 |
CU Autres participations | 1 392 691.00 | | 1 392 691.00 | 1 392 691.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 663.00 | -47 771.00 | | -70 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 132.00 | -22 892.00 | | -27 132.00 |
DK Provisions réglementées | 28 572.00 | 19 048.00 | | 28 572.00 |
DL TOTAL (I) | -68 223.00 | -50 615.00 | | -68 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 594 446.00 | 720 034.00 | | 594 446.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991 045.00 | 759 555.00 | | 991 045.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 4 944.00 | | 5 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 069.00 | | | 8 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 599 116.00 | 1 484 534.00 | | 1 599 116.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 530 893.00 | 1 433 918.00 | | 1 530 893.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 131 709.00 | 890 090.00 | | 1 131 709.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 282.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 109.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 109.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 109.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 391.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 524.00 | 9 524.00 | | 9 524.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 524.00 | -9 524.00 | | -9 524.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 783.00 | -8 902.00 | | -9 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 3 240.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 27 132.00 | 26 132.00 | | 27 132.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 132.00 | -22 892.00 | | -27 132.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 392 691.00 | | | 1 392 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 392 691.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 392 691.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 392 691.00 | | | 1 392 691.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 556.00 | 5 556.00 | | 5 556.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 069.00 | 8 069.00 | | 8 069.00 |
VC Groupe et associés | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 594 446.00 | 127 039.00 | 467 407.00 | 594 446.00 |
VI Groupe et associés | 990 567.00 | 990 567.00 | | 990 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 588.00 | | | 125 588.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 754.00 | 26 754.00 | | 26 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 599 116.00 | 1 131 709.00 | 467 407.00 | 1 599 116.00 |