| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 320 500.00 | 33 617.00 | 286 883.00 | 320 500.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 985 963.00 | 169 139.00 | 1 816 824.00 | 1 985 963.00 |
040 Immobilisations financières | 97 875.00 | | 97 875.00 | 97 875.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 404 338.00 | 202 756.00 | 2 201 582.00 | 2 404 338.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 631.00 | | 70 631.00 | 70 631.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 27 463.00 | | 27 463.00 | 27 463.00 |
072 Créances – Autres | 201 810.00 | | 201 810.00 | 201 810.00 |
084 Disponibilités | 257 155.00 | | 257 155.00 | 257 155.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 557 059.00 | | 557 059.00 | 557 059.00 |
110 Total général Actif | 2 961 397.00 | 202 756.00 | 2 758 641.00 | 2 961 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -305 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -304 545.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 450 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 646 996.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 809 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 966 190.00 | |
176 Total des dettes | | | 3 063 185.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 758 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 404 338.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 258 604.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 2 105 586.00 | | | 2 105 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 105 586.00 | | | 2 105 586.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 578 026.00 | | | 578 026.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -70 631.00 | | | -70 631.00 |
242 Autres charges externes. | 805 397.00 | | | 805 397.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 3 681.00 | | | 3 681.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 091.00 | | | 10 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 631 629.00 | | | 631 629.00 |
252 Charges sociales | 181 965.00 | | | 181 965.00 |
254 Dotations aux amortissements | 202 756.00 | | | 202 756.00 |
262 Autres charges | 44 844.00 | | | 44 844.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 384 077.00 | | | 2 384 077.00 |
270 Résultat d’exploitation | -278 491.00 | | | -278 491.00 |
294 Charges financières | 27 054.00 | | | 27 054.00 |
310 Bénéfice ou perte | -305 545.00 | | | -305 545.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 320 500.00 | | | 320 500.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 35 029.00 | | | 35 029.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 923 260.00 | | | 1 923 260.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 27 673.00 | | | 27 673.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 97 875.00 | | | 97 875.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 404 338.00 | | | 2 404 338.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 218 228.00 | | | 218 228.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 199 195.00 | | | 199 195.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 39.00 | | | 39.00 |