| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 170 025.00 | 58 735.00 | 111 290.00 | 170 025.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 213 452.00 | 477 307.00 | 736 145.00 | 1 213 452.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 900.00 | 58 061.00 | 90 839.00 | 148 900.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 532 377.00 | 594 103.00 | 938 274.00 | 1 532 377.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 436.00 | | 140 436.00 | 140 436.00 |
BT Marchandises | 1.00 | | | 1.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 397 817.00 | 9 289.00 | 388 528.00 | 397 817.00 |
BZ Autres créances | 24 689.00 | | 24 689.00 | 24 689.00 |
CF Disponibilités | 766 623.00 | | 766 623.00 | 766 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 329 565.00 | 9 289.00 | 1 320 276.00 | 1 329 565.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 861 942.00 | 603 392.00 | 2 258 550.00 | 2 861 942.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 81 690.00 | 39 188.00 | | 81 690.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 603.00 | 42 502.00 | | 46 603.00 |
DL TOTAL (I) | 183 293.00 | 136 690.00 | | 183 293.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 062 215.00 | 1 273 446.00 | | 1 062 215.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 660 950.00 | 496 487.00 | | 660 950.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 473.00 | 571.00 | | 473.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 334.00 | 304 334.00 | | 304 334.00 |
EA Autres dettes | 47 284.00 | 1 497.00 | | 47 284.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 075 257.00 | 2 076 335.00 | | 2 075 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 258 550.00 | 2 213 025.00 | | 2 258 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 30 772.00 | | 30 772.00 | 30 772.00 |
FD Production vendue biens | 3 510 262.00 | | 3 510 262.00 | 3 510 262.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 541 034.00 | | 3 541 034.00 | 3 541 034.00 |
FQ Autres produits | | | 36 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 577 607.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 49 902.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 375 068.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 69 526.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 783 778.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 217 465.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 289.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 506 489.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 71 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 174.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 174.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 874.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 874.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 63 418.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36.00 | 2.00 | | 36.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48.00 | 5.00 | | 48.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48.00 | 5.00 | | 48.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12.00 | -3.00 | | -12.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 803.00 | 16 529.00 | | 16 803.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 578 817.00 | 2 874 701.00 | | 3 578 817.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 532 214.00 | 2 832 199.00 | | 3 532 214.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 603.00 | 42 502.00 | | 46 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 503 612.00 | | 28 765.00 | 1 503 612.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 532 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 532 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 503 612.00 | | 28 765.00 | 1 503 612.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 639.00 | 217 465.00 | | 376 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 639.00 | 217 465.00 | | 376 639.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 289.00 | 9 289.00 | | 9 289.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 289.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 660 950.00 | 660 950.00 | | 660 950.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 304 334.00 | 304 334.00 | | 304 334.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 284.00 | 47 284.00 | | 47 284.00 |
UX Autres créances clients | 386 671.00 | 386 671.00 | | 386 671.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VB T. V. A. | 24 421.00 | 24 421.00 | | 24 421.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 061 879.00 | 212 774.00 | 849 105.00 | 1 061 879.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 211 164.00 | | | 211 164.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268.00 | 268.00 | | 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 422 506.00 | 422 506.00 | | 422 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 075 257.00 | 1 226 152.00 | 849 105.00 | 2 075 257.00 |