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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 595.00 | 6 893.00 | 28 702.00 | 35 595.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 595.00 | 6 893.00 | 1 959 702.00 | 1 966 595.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BZ Autres créances | 12 397.00 | | 12 397.00 | 12 397.00 |
CF Disponibilités | 1 042.00 | | 1 042.00 | 1 042.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 200.00 | | 1 200.00 | 1 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 119.00 | | 16 119.00 | 16 119.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 982 715.00 | 6 893.00 | 1 975 822.00 | 1 982 715.00 |
CU Autres participations | 1 931 000.00 | | 1 931 000.00 | 1 931 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 967 500.00 | 967 500.00 | | 967 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
DG Autres réserves | 342 600.00 | | | 342 600.00 |
DH Report à nouveau | 22.00 | -40 237.00 | | 22.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 612 139.00 | 403 010.00 | | 612 139.00 |
DL TOTAL (I) | 1 942 412.00 | 1 330 273.00 | | 1 942 412.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 479.00 | 598 135.00 | | 13 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 6 757.00 | | 11 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 883.00 | 4 721.00 | | 8 883.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 826.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 33 410.00 | 627 439.00 | | 33 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 975 822.00 | 1 957 712.00 | | 1 975 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 410.00 | 29 304.00 | | 33 410.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 89 935.00 | | 89 935.00 | 89 935.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 491.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 91 429.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 660.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 412.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 993.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 70 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 182.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 599 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 599 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 479.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 479.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 595 521.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 491.00 | | | 1 491.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 200.00 | 3 080.00 | | 2 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | | | 4 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 690 429.00 | 498 777.00 | | 690 429.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 290.00 | 95 767.00 | | 78 290.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 612 139.00 | 403 010.00 | | 612 139.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 955 968.00 | | 10 627.00 | 1 955 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 931 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 595.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 968.00 | | 10 627.00 | 24 968.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 931 000.00 | | | 1 931 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 900.00 | 5 993.00 | | 900.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 900.00 | 5 993.00 | | 900.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 479.00 | 13 479.00 | | 13 479.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 048.00 | 11 048.00 | | 11 048.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
UX Autres créances clients | 1 480.00 | 1 480.00 | | 1 480.00 |
VB T. V. A. | 510.00 | 510.00 | | 510.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 887.00 | 11 887.00 | | 11 887.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 077.00 | 15 077.00 | | 15 077.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 410.00 | 33 410.00 | | 33 410.00 |