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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 304.00 | 338.00 | 1 966.00 | 2 304.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 098.00 | 179.00 | 919.00 | 1 098.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 402.00 | 517.00 | 2 886.00 | 3 402.00 |
060 Stock marchandises | 18 362.00 | | 18 362.00 | 18 362.00 |
072 Créances – Autres | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
084 Disponibilités | 95 461.00 | | 95 461.00 | 95 461.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 025.00 | | 114 025.00 | 114 025.00 |
110 Total général Actif | 117 428.00 | 517.00 | 116 911.00 | 117 428.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 850.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 58 850.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 338.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 863.00 | |
176 Total des dettes | | | 58 061.00 | |
180 Total général Passif | | | 116 911.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 147 189.00 | | | 147 189.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 147 194.00 | | | 147 194.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -18 362.00 | | | -18 362.00 |
242 Autres charges externes. | 90 638.00 | | | 90 638.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 177.00 | | | 177.00 |
250 Rémunérations du personnel | 8 421.00 | | | 8 421.00 |
252 Charges sociales | 3 196.00 | | | 3 196.00 |
254 Dotations aux amortissements | 517.00 | | | 517.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 87 108.00 | | | 87 108.00 |
270 Résultat d’exploitation | 60 086.00 | | | 60 086.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 236.00 | | | 11 236.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 850.00 | | | 48 850.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 2 304.00 | | | 2 304.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 098.00 | | | 1 098.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 402.00 | | | 3 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 138.00 | | | 28 138.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 585.00 | | | 8 585.00 |