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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 106 116.00 | | 106 116.00 | 106 116.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 840.00 | 1 104.00 | 736.00 | 1 840.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 107 986.00 | 1 104.00 | 106 882.00 | 107 986.00 |
060 Stock marchandises | 14 830.00 | | 14 830.00 | 14 830.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 18 576.00 | | 18 576.00 | 18 576.00 |
072 Créances – Autres | 2 560.00 | | 2 560.00 | 2 560.00 |
084 Disponibilités | 69 856.00 | | 69 856.00 | 69 856.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 106 150.00 | | 106 150.00 | 106 150.00 |
110 Total général Actif | 214 136.00 | 1 104.00 | 213 032.00 | 214 136.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 533.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 124.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 234.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 19 891.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 116 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 772.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 35 166.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 497.00 | |
176 Total des dettes | | | 193 141.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 032.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 77 449.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 23 415.00 | 20 852.00 | | 23 415.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 71.00 | | | 71.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 171.00 | 75 312.00 | | 75 171.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
230 Autres produits | 2 522.00 | 4.00 | | 2 522.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 107 108.00 | 96 167.00 | | 107 108.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 31 259.00 | 20 919.00 | | 31 259.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 825.00 | -3 005.00 | | -11 825.00 |
242 Autres charges externes. | 43 885.00 | 61 549.00 | | 43 885.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 500.00 | | | 24 500.00 |
252 Charges sociales | 6 705.00 | | | 6 705.00 |
254 Dotations aux amortissements | 788.00 | 315.00 | | 788.00 |
256 Dotations aux provisions | | 2 521.00 | | |
262 Autres charges | 2 803.00 | | | 2 803.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 98 114.00 | 82 300.00 | | 98 114.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 993.00 | 13 867.00 | | 8 993.00 |
294 Charges financières | 1 541.00 | 1 329.00 | | 1 541.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 218.00 | 1 881.00 | | 218.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 234.00 | 10 657.00 | | 7 234.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 107 986.00 | | | 107 986.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 521.00 | | | 2 521.00 |