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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 793.00 | 2 409.00 | 384.00 | 2 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 654 105.00 | 2 409.00 | 1 651 696.00 | 1 654 105.00 |
BT Marchandises | 78 047.00 | 39 023.00 | 39 023.00 | 78 047.00 |
BZ Autres créances | 891 330.00 | | 891 330.00 | 891 330.00 |
CF Disponibilités | 535 162.00 | | 535 162.00 | 535 162.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 324.00 | | 2 324.00 | 2 324.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 862.00 | 39 023.00 | 1 467 839.00 | 1 506 862.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 160 967.00 | 41 432.00 | 3 119 535.00 | 3 160 967.00 |
CU Autres participations | 1 651 312.00 | | 1 651 312.00 | 1 651 312.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 322 220.00 | 1 322 220.00 | | 1 322 220.00 |
DD Réserve légale (1) | 132 222.00 | 132 222.00 | | 132 222.00 |
DG Autres réserves | 1 098 702.00 | 1 083 535.00 | | 1 098 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 320 065.00 | 15 168.00 | | 320 065.00 |
DK Provisions réglementées | 5 558.00 | 4 182.00 | | 5 558.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 767.00 | 2 557 326.00 | | 2 878 767.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 147 247.00 | 182 938.00 | | 147 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 155.00 | 203 462.00 | | 25 155.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 3 554.00 | | 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 475.00 | 25 420.00 | | 42 475.00 |
EA Autres dettes | 25 327.00 | 66 030.00 | | 25 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 240 769.00 | 481 405.00 | | 240 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 119 535.00 | 3 038 731.00 | | 3 119 535.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 25 155.00 | | | 25 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 639 552.00 | | 14 553.00 | 1 639 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 651 312.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 654 105.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 793.00 | | | 2 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 636 759.00 | | 14 553.00 | 1 636 759.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 478.00 | 931.00 | | 1 478.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 478.00 | 931.00 | | 1 478.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 182.00 | 1 376.00 | | 4 182.00 |
6N Sur stocks et en cours | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 39 023.00 | | | 39 023.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 205.00 | 1 376.00 | | 43 205.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 376.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 565.00 | 565.00 | | 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 559.00 | 1 559.00 | | 1 559.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 076.00 | 30 076.00 | | 30 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 327.00 | 25 327.00 | | 25 327.00 |
VC Groupe et associés | 886 238.00 | 886 238.00 | | 886 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 147 247.00 | 37 458.00 | 109 789.00 | 147 247.00 |
VI Groupe et associés | 25 155.00 | 25 155.00 | | 25 155.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 266.00 | | | 35 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 092.00 | 5 092.00 | | 5 092.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 324.00 | 2 324.00 | | 2 324.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 893 654.00 | 893 654.00 | | 893 654.00 |
VW T.V.A. | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 240 769.00 | 130 980.00 | 109 789.00 | 240 769.00 |