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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 150.00 | 162.00 | 1 988.00 | 2 150.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 402.00 | 31.00 | 371.00 | 402.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 390.00 | 797.00 | 34 593.00 | 35 390.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AP Constructions | 149 145.00 | 1 916.00 | 147 229.00 | 149 145.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 441 960.00 | 7 351.00 | 434 609.00 | 441 960.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 157.00 | 584.00 | 20 573.00 | 21 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 695 204.00 | 10 841.00 | 684 363.00 | 695 204.00 |
BT Marchandises | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 617.00 | | 10 617.00 | 10 617.00 |
BZ Autres créances | 62 956.00 | | 62 956.00 | 62 956.00 |
CF Disponibilités | 26 431.00 | | 26 431.00 | 26 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 140.00 | | 103 140.00 | 103 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 798 344.00 | 10 841.00 | 787 503.00 | 798 344.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 70 000.00 | 1 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | -410.00 | | | -410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 102.00 | -410.00 | | -41 102.00 |
DJ Subventions d’investissement | 116 101.00 | | | 116 101.00 |
DL TOTAL (I) | 144 590.00 | 590.00 | | 144 590.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 438 457.00 | | | 438 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 153.00 | 4 230.00 | | 5 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 636.00 | | | 158 636.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 411.00 | | | 5 411.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 256.00 | | | 15 256.00 |
EA Autres dettes | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 913.00 | 4 230.00 | | 642 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 503.00 | 4 820.00 | | 787 503.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 937.00 | 4 230.00 | | 294 937.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 695 204.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 695 204.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 792.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 262.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 792.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 612 262.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 45 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 636.00 | 158 636.00 | | 158 636.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 561.00 | 4 561.00 | | 4 561.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 361.00 | 361.00 | | 361.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 15 256.00 | 15 256.00 | | 15 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 617.00 | 10 617.00 | | 10 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 126.00 | 7 126.00 | | 7 126.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VB T. V. A. | 36 867.00 | 36 867.00 | | 36 867.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 38 457.00 | 38 457.00 | | 38 457.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 400 000.00 | 52 024.00 | 236 877.00 | 400 000.00 |
VI Groupe et associés | 5 153.00 | 5 153.00 | | 5 153.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 555.00 | | | 11 555.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 203.00 | 203.00 | | 203.00 |
VP Divers | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 192.00 | 192.00 | | 192.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 980.00 | 4 980.00 | | 4 980.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | 1 249.00 | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 119 823.00 | 74 823.00 | 45 000.00 | 119 823.00 |
VW T.V.A. | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 913.00 | 294 937.00 | 236 877.00 | 642 913.00 |