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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 026 977.00 | | 1 026 977.00 | 1 026 977.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 029 977.00 | | 1 029 977.00 | 1 029 977.00 |
BZ Autres créances | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
CF Disponibilités | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 563.00 | | 3 563.00 | 3 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 540.00 | | 1 033 540.00 | 1 033 540.00 |
CU Autres participations | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | -26 983.00 | -19 188.00 | | -26 983.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 502.00 | -7 795.00 | | 51 502.00 |
DL TOTAL (I) | 25 019.00 | -26 483.00 | | 25 019.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97.00 | 37.00 | | 97.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 007 420.00 | 31 257.00 | | 1 007 420.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 895.00 | 655.00 | | 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | 5 040.00 | | 109.00 |
EA Autres dettes | | 1 020.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 008 521.00 | 38 009.00 | | 1 008 521.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 033 540.00 | 11 526.00 | | 1 033 540.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 008 521.00 | 38 009.00 | | 1 008 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 921.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 921.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 267.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 982.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 982.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 55 286.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 365.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 863.00 | 4 931.00 | | 1 863.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 267.00 | 4.00 | | 56 267.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 766.00 | 7 799.00 | | 4 766.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 502.00 | -7 795.00 | | 51 502.00 |