| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 037.00 | 1 129.00 | 3 909.00 | 5 037.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 377 711.00 | 1 129.00 | 9 376 583.00 | 9 377 711.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 326 411.00 | | 326 411.00 | 326 411.00 |
BZ Autres créances | 560 340.00 | | 560 340.00 | 560 340.00 |
CF Disponibilités | 34 913.00 | | 34 913.00 | 34 913.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 922 304.00 | | 922 304.00 | 922 304.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 300 016.00 | 1 129.00 | 10 298 887.00 | 10 300 016.00 |
CU Autres participations | 9 372 674.00 | | 9 372 674.00 | 9 372 674.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 500 000.00 | 2 500 000.00 | | 2 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DG Autres réserves | 667 301.00 | 68 527.00 | | 667 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 062.00 | 598 774.00 | | 148 062.00 |
DK Provisions réglementées | 25 249.00 | 14 253.00 | | 25 249.00 |
DL TOTAL (I) | 3 590 612.00 | 3 431 554.00 | | 3 590 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 556 782.00 | 6 478 862.00 | | 6 556 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 462.00 | 140 540.00 | | 53 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 437.00 | 86 597.00 | | 97 437.00 |
EA Autres dettes | 594.00 | 690.00 | | 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 708 275.00 | 6 706 688.00 | | 6 708 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 298 887.00 | 10 138 242.00 | | 10 298 887.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 708 275.00 | 6 706 688.00 | | 6 708 275.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 708 136.00 | | 708 136.00 | 708 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 708 136.00 | | 708 136.00 | 708 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 932.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 715 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 251.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 736.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 215 986.00 | |
FZ Charges sociales | | | 97 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 129.00 | |
GE Autres charges | | | 44.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 651 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 204 505.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 204 505.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 108 915.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 108 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 159 058.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 932.00 | | | 6 932.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 454.00 | | | 2 454.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 450.00 | 10 998.00 | | 13 450.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 450.00 | 10 998.00 | | 13 450.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 996.00 | -10 998.00 | | -10 996.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 922 030.00 | 1 243 279.00 | | 922 030.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 773 969.00 | 644 505.00 | | 773 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 148 062.00 | 598 774.00 | | 148 062.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 247 674.00 | | 130 037.00 | 9 247 674.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 372 674.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 9 377 711.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 037.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 037.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 247 674.00 | | 125 000.00 | 9 247 674.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 129.00 | | | 1 129.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 14 253.00 | 13 450.00 | 2 454.00 | 14 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 253.00 | 13 450.00 | 2 454.00 | 14 253.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 450.00 | 2 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 462.00 | 53 462.00 | | 53 462.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 911.00 | 15 911.00 | | 15 911.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 635.00 | 23 635.00 | | 23 635.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 594.00 | 594.00 | | 594.00 |
UX Autres créances clients | 326 411.00 | 326 411.00 | | 326 411.00 |
VB T. V. A. | 26 038.00 | 26 038.00 | | 26 038.00 |
VC Groupe et associés | 474 505.00 | 474 505.00 | | 474 505.00 |
VI Groupe et associés | 6 556 782.00 | 6 556 782.00 | | 6 556 782.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 50 414.00 | 50 414.00 | | 50 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 490.00 | 3 490.00 | | 3 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 383.00 | 9 383.00 | | 9 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 887 391.00 | 887 391.00 | | 887 391.00 |
VW T.V.A. | 54 402.00 | 54 402.00 | | 54 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 708 275.00 | 6 708 275.00 | | 6 708 275.00 |