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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 674.00 | 3 723.00 | 2 950.00 | 6 674.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 405.00 | 15 053.00 | 30 353.00 | 45 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 56 079.00 | 18 776.00 | 37 303.00 | 56 079.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 954.00 | | 4 954.00 | 4 954.00 |
BP En cours de production de services | 15 584.00 | | 15 584.00 | 15 584.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 101 546.00 | 3 699.00 | 97 848.00 | 101 546.00 |
BZ Autres créances | 10 230.00 | | 10 230.00 | 10 230.00 |
CF Disponibilités | 284 422.00 | | 284 422.00 | 284 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 417 430.00 | 3 699.00 | 413 731.00 | 417 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 509.00 | 22 475.00 | 451 034.00 | 473 509.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 18 110.00 | | | 18 110.00 |
DH Report à nouveau | | -5 201.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 306.00 | 26 310.00 | | 44 306.00 |
DL TOTAL (I) | 95 415.00 | 51 110.00 | | 95 415.00 |
DP Provisions pour risques | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 548.00 | | | 11 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 230.00 | 75 625.00 | | 75 230.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 146 821.00 | 150 544.00 | | 146 821.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 958.00 | | | 3 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 113 842.00 | | 61 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 658.00 | 81 635.00 | | 53 658.00 |
EA Autres dettes | 2 499.00 | 4 966.00 | | 2 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 071.00 | 426 612.00 | | 344 071.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 451 034.00 | 477 722.00 | | 451 034.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 275 943.00 | 426 612.00 | | 275 943.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 230.00 | 515.00 | | 230.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
FM Production stockée | | | -23 482.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 537.00 | |
FQ Autres produits | | | 543.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 747 598.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 190 250.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 680.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 224 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 034.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 165 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84 184.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 518.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 699.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 817.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 695 976.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 51 622.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 392.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 50 925.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 537.00 | 1 318.00 | | 537.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 809.00 | | | 809.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 600.00 | | | 6 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 600.00 | 1 684.00 | | 6 600.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 000.00 | 25.00 | | 3 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 51.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 000.00 | 76.00 | | 3 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 600.00 | 1 608.00 | | 3 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 219.00 | 3 758.00 | | 10 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 755 590.00 | 798 740.00 | | 755 590.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 711 284.00 | 772 430.00 | | 711 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 44 306.00 | 26 310.00 | | 44 306.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 521.00 | 3 561.00 | | 17 521.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 132.00 | | 947.00 | 55 132.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 56 079.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 132.00 | | 947.00 | 51 132.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 745.00 | 6 518.00 | 486.00 | 12 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 745.00 | 6 518.00 | 486.00 | 12 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 11 548.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 3 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 699.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15 247.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 247.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 904.00 | 61 904.00 | | 61 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 820.00 | 8 820.00 | | 8 820.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 383.00 | 21 383.00 | | 21 383.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 463.00 | 6 463.00 | | 6 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 499.00 | 2 499.00 | | 2 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 97 198.00 | 97 198.00 | | 97 198.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VB T. V. A. | 8 534.00 | 8 534.00 | | 8 534.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 000.00 | 10 831.00 | 64 169.00 | 75 000.00 |
VI Groupe et associés | 146 821.00 | 146 821.00 | | 146 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 696.00 | 1 696.00 | | 1 696.00 |
VS Charges constatées d’avance | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 470.00 | 115 470.00 | | 115 470.00 |
VW T.V.A. | 16 548.00 | 16 548.00 | | 16 548.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 112.00 | 275 943.00 | 64 169.00 | 340 112.00 |