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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 60 068 028.00 | | 60 068 028.00 | 60 068 028.00 |
BZ Autres créances | 877 870.00 | | 877 870.00 | 877 870.00 |
CF Disponibilités | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
CJ TOTAL (II) | 877 978.00 | | 877 977.00 | 877 978.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 946 006.00 | | 60 946 006.00 | 60 946 006.00 |
CU Autres participations | 60 068 028.00 | | 60 068 028.00 | 60 068 028.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 105.00 | 10 105.00 | | 10 105.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 6 059 592.00 | 6 059 592.00 | | 6 059 592.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 010.00 | 1 010.00 | | 1 010.00 |
DH Report à nouveau | -1 191 535.00 | 492 214.00 | | -1 191 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 576 338.00 | -1 683 750.00 | | -1 576 338.00 |
DL TOTAL (I) | 3 302 833.00 | 4 879 172.00 | | 3 302 833.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 189 620.00 | 1 657 102.00 | | 3 189 620.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 998 330.00 | 53 998 330.00 | | 53 998 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 5 616.00 | | 6 177.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 449 044.00 | 141 342.00 | | 449 044.00 |
EA Autres dettes | | 4 774.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 57 643 173.00 | 55 807 167.00 | | 57 643 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 60 946 006.00 | 60 686 339.00 | | 60 946 006.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 860 926.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 860 926.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 860 926.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 871 721.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -295 383.00 | -451 313.00 | | -295 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 576 340.00 | 1 683 750.00 | | 1 576 340.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 576 338.00 | -1 683 750.00 | | -1 576 338.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 068 028.00 | | | 60 068 028.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 60 068 028.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 60 068 028.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 60 068 028.00 | | | 60 068 028.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 53 998 330.00 | 53 998 330.00 | | 53 998 330.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 177.00 | 6 177.00 | | 6 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 449 044.00 | 449 044.00 | | 449 044.00 |
VC Groupe et associés | 743 965.00 | 743 965.00 | | 743 965.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 189 620.00 | 3 189 620.00 | | 3 189 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 133 905.00 | 133 905.00 | | 133 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 877 870.00 | 877 870.00 | | 877 870.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 57 643 173.00 | 57 643 173.00 | | 57 643 173.00 |