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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 000.00 | 5 056.00 | 9 944.00 | 15 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 182.00 | 1 120.00 | 1 062.00 | 2 182.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 328.00 | 32 798.00 | 43 530.00 | 76 328.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 975.00 | 38 974.00 | 350 002.00 | 388 975.00 |
BT Marchandises | 28 817.00 | | 28 817.00 | 28 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
BZ Autres créances | 25 581.00 | | 25 581.00 | 25 581.00 |
CF Disponibilités | 159 076.00 | | 159 076.00 | 159 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 442.00 | | 6 442.00 | 6 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 220 509.00 | | 220 509.00 | 220 509.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 609 484.00 | 38 974.00 | 570 510.00 | 609 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 678.00 | 30 364.00 | | 55 678.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 171.00 | 31 314.00 | | 69 171.00 |
DL TOTAL (I) | 130 349.00 | 67 178.00 | | 130 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 813.00 | 320 757.00 | | 275 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 807.00 | 9 202.00 | | 6 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 60 605.00 | | 83 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 443.00 | 29 106.00 | | 73 443.00 |
EA Autres dettes | 120.00 | 3 706.00 | | 120.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 161.00 | 423 376.00 | | 440 161.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 510.00 | 490 554.00 | | 570 510.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 085.00 | 307 392.00 | | 210 085.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 596.00 | 18 378.00 | | 20 596.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 806.00 | 2 250.00 | | 2 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 790.00 | 16 128.00 | | 17 790.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 83 978.00 | 83 978.00 | | 83 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 443.00 | 73 443.00 | | 73 443.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 927.00 | 6 927.00 | | 6 927.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 466.00 | | 5 466.00 | 5 466.00 |
UX Autres créances clients | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 813.00 | 45 737.00 | 220 575.00 | 275 813.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 920.00 | | | 44 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 581.00 | 25 581.00 | | 25 581.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 442.00 | 6 442.00 | | 6 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 082.00 | 32 616.00 | 5 466.00 | 38 082.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 161.00 | 210 085.00 | 220 575.00 | 440 161.00 |