| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 101 844.00 | 22 911.00 | 78 933.00 | 101 844.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 101 844.00 | 22 911.00 | 78 933.00 | 101 844.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 44 365.00 | | 44 365.00 | 44 365.00 |
072 Créances – Autres | 98 311.00 | | 98 311.00 | 98 311.00 |
084 Disponibilités | 52 198.00 | | 52 198.00 | 52 198.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 875.00 | | 219 875.00 | 219 875.00 |
110 Total général Actif | 321 718.00 | 22 911.00 | 298 807.00 | 321 718.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 56 196.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 69 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 126 692.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 339.00 | |
172 Autres dettes | | | 129 776.00 | |
176 Total des dettes | | | 172 116.00 | |
180 Total général Passif | | | 298 807.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 44 259.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 829 351.00 | 252 960.00 | | 829 351.00 |
222 Production stockée | 16 500.00 | | | 16 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 010.00 | 3 438.00 | | 1 010.00 |
230 Autres produits | 8 409.00 | | | 8 409.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 855 270.00 | 256 397.00 | | 855 270.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 65 690.00 | 29 791.00 | | 65 690.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 500.00 | | | -8 500.00 |
242 Autres charges externes. | 542 653.00 | 70 895.00 | | 542 653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 876.00 | 1 163.00 | | 876.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 176.00 | 53 466.00 | | 108 176.00 |
252 Charges sociales | 37 930.00 | 24 022.00 | | 37 930.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 754.00 | 6 157.00 | | 16 754.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 763 580.00 | 185 494.00 | | 763 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | 91 691.00 | 70 903.00 | | 91 691.00 |
294 Charges financières | 18.00 | | | 18.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 464.00 | 539.00 | | 1 464.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 20 713.00 | 14 168.00 | | 20 713.00 |
310 Bénéfice ou perte | 69 495.00 | 56 196.00 | | 69 495.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 217.00 | | | 32 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 042.00 | | | 2 042.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 57 585.00 | | | 57 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 44 259.00 | | | 44 259.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 144 886.00 | | | 144 886.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 729.00 | | | 41 729.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |