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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 76 000.00 | | 76 000.00 | 76 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 879.00 | 589.00 | 3 290.00 | 3 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 879.00 | 589.00 | 79 290.00 | 79 879.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 884.00 | | 580 884.00 | 580 884.00 |
BZ Autres créances | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CF Disponibilités | 93 494.00 | | 93 494.00 | 93 494.00 |
CJ TOTAL (II) | 678 674.00 | | 678 674.00 | 678 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 758 553.00 | 589.00 | 757 964.00 | 758 553.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 77 000.00 | | | 77 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
DL TOTAL (I) | 95 817.00 | | | 95 817.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 645 052.00 | | | 645 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 389.00 | | | 14 389.00 |
EA Autres dettes | 2 705.00 | | | 2 705.00 |
EC TOTAL (IV) | 662 146.00 | | | 662 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 757 964.00 | | | 757 964.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 662 146.00 | | | 662 146.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 556 918.00 | | 1 556 918.00 | 1 556 918.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 556 918.00 | | 1 556 918.00 | 1 556 918.00 |
FQ Autres produits | | | 172.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 557 091.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 478 928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 475.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 299.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 274.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 589.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 534 952.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 138.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 138.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | | | 3 321.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 557 091.00 | | | 1 557 091.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 538 273.00 | | | 1 538 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 817.00 | | | 18 817.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 523.00 | | | 4 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 79 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 79 879.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 879.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 589.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 589.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 645 052.00 | 645 052.00 | | 645 052.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 791.00 | 1 791.00 | | 1 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 368.00 | 368.00 | | 368.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 705.00 | 2 705.00 | | 2 705.00 |
UX Autres créances clients | 580 884.00 | 580 884.00 | | 580 884.00 |
VB T. V. A. | 409.00 | 409.00 | | 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 887.00 | 3 887.00 | | 3 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 180.00 | 585 180.00 | | 585 180.00 |
VW T.V.A. | 8 908.00 | 8 908.00 | | 8 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 662 146.00 | 662 146.00 | | 662 146.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 165.00 | | | 1 165.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
ST Autres comptes | 26 730.00 | | | 26 730.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 69.00 | | | 69.00 |
YT Sous‐traitance | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
YW Taxe professionnelle | 310.00 | | | 310.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 311 384.00 | | | 311 384.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 301 706.00 | | | 301 706.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 41 385.00 | | | 41 385.00 |