| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 084.00 | 5 291.00 | 793.00 | 6 084.00 |
AH Fonds commercial | 298 070.00 | | 298 070.00 | 298 070.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 900.00 | 1 900.00 | | 1 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 200.00 | 12 277.00 | 2 923.00 | 15 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 321 254.00 | 19 468.00 | 301 786.00 | 321 254.00 |
BT Marchandises | 495 807.00 | | 495 807.00 | 495 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 879.00 | | 11 879.00 | 11 879.00 |
BZ Autres créances | 7 029.00 | | 7 029.00 | 7 029.00 |
CF Disponibilités | 145 862.00 | | 145 862.00 | 145 862.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 660 577.00 | | 660 577.00 | 660 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 831.00 | 19 468.00 | 962 363.00 | 981 831.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -88 471.00 | -190 154.00 | | -88 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 206 794.00 | 101 683.00 | | 206 794.00 |
DK Provisions réglementées | 12 254.00 | 9 220.00 | | 12 254.00 |
DL TOTAL (I) | 280 577.00 | 70 749.00 | | 280 577.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 183 067.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 546 633.00 | 410 462.00 | | 546 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 429.00 | 345 403.00 | | 101 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 724.00 | 7 863.00 | | 33 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 681 786.00 | 946 795.00 | | 681 786.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 962 363.00 | 1 017 544.00 | | 962 363.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 786.00 | 823 922.00 | | 681 786.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 731.00 | | 973 731.00 | 973 731.00 |
FG Production vendue services | 138 851.00 | | 138 851.00 | 138 851.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 112 582.00 | | 1 112 582.00 | 1 112 582.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 326.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 112 908.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 572 363.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -171 924.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 584.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -2 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 257.00 | |
GE Autres charges | | | 376.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 865 625.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 247 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 621.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 621.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 680.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 240 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 119.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 940.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 034.00 | 4 974.00 | | 3 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 034.00 | -4 974.00 | | -3 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 774.00 | | | 30 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 114 529.00 | 843 840.00 | | 1 114 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 907 735.00 | 742 157.00 | | 907 735.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 206 794.00 | 101 683.00 | | 206 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 429.00 | 101 429.00 | | 101 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 304.00 | 2 304.00 | | 2 304.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 774.00 | 30 774.00 | | 30 774.00 |
UX Autres créances clients | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VB T. V. A. | 7 029.00 | 7 029.00 | | 7 029.00 |
VI Groupe et associés | 546 633.00 | 546 633.00 | | 546 633.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 977.00 | | | 977.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 184 044.00 | | | 184 044.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 190.00 | 190.00 | | 190.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 908.00 | 18 908.00 | | 18 908.00 |
VW T.V.A. | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 681 786.00 | 681 786.00 | | 681 786.00 |