| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 635.00 | 5 635.00 | | 5 635.00 |
AH Fonds commercial | 3 272 236.00 | | 3 272 236.00 | 3 272 236.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 865 000.00 | 865 000.00 | | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 155.00 | 6 154.00 | 5 000.00 | 11 155.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 081 312.00 | 256 595.00 | 1 824 717.00 | 2 081 312.00 |
BH Autres immobilisations financières | 355 395.00 | | 355 395.00 | 355 395.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 590 733.00 | 1 133 384.00 | 5 457 349.00 | 6 590 733.00 |
BT Marchandises | 1 732 304.00 | 288 188.00 | 1 444 116.00 | 1 732 304.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 645 119.00 | | 5 645 119.00 | 5 645 119.00 |
BZ Autres créances | 1 027 049.00 | | 1 027 049.00 | 1 027 049.00 |
CF Disponibilités | 1 116 597.00 | | 1 116 597.00 | 1 116 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 257.00 | | 141 257.00 | 141 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 662 325.00 | 288 188.00 | 9 374 137.00 | 9 662 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 253 058.00 | 1 421 572.00 | 14 831 486.00 | 16 253 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 665 698.00 | 5 665 698.00 | | 5 665 698.00 |
DH Report à nouveau | -410 175.00 | | | -410 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -450 322.00 | -410 175.00 | | -450 322.00 |
DL TOTAL (I) | 4 805 201.00 | 5 255 523.00 | | 4 805 201.00 |
DP Provisions pour risques | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 874.00 | 99 874.00 | | 99 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654.00 | 1 284.00 | | 1 654.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 311.00 | 5 384.00 | | 9 311.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 625 297.00 | 7 959 172.00 | | 9 625 297.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 223 650.00 | 165 757.00 | | 223 650.00 |
EA Autres dettes | 66 499.00 | 109.00 | | 66 499.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 926 411.00 | 8 131 706.00 | | 9 926 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 14 831 486.00 | 13 487 103.00 | | 14 831 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 917 099.00 | 8 126 322.00 | | 9 917 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 654.00 | 1 284.00 | | 1 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 719 471.00 | 41 326.00 | 2 760 797.00 | 2 719 471.00 |
FG Production vendue services | 2 019 685.00 | | 2 019 685.00 | 2 019 685.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 739 156.00 | 41 326.00 | 4 780 482.00 | 4 739 156.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 25 982.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 570.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 937 105.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 678 501.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -48 073.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 379 788.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 811.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 609 430.00 | |
FZ Charges sociales | | | 200 941.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 210 360.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 288 188.00 | |
GE Autres charges | | | 912.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 374 136.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -437 031.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 118.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 118.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 118.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -436 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 215.00 | 1 586.00 | | 5 215.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 215.00 | 1 586.00 | | 5 215.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 009.00 | | | 17 009.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | 143 715.00 | | 1 615.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 70 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 624.00 | 213 715.00 | | 18 624.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 409.00 | -212 129.00 | | -13 409.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 942 438.00 | 6 339 959.00 | | 4 942 438.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 392 760.00 | 6 750 134.00 | | 5 392 760.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -450 322.00 | -410 175.00 | | -450 322.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 503 410.00 | | 90 544.00 | 6 503 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 355 395.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 222.00 | 6 590 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 142 871.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 222.00 | 2 092 467.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 142 871.00 | | | 4 142 871.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 005 144.00 | | 90 544.00 | 2 005 144.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 355 395.00 | | | 355 395.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 924 631.00 | 210 360.00 | 1 607.00 | 924 631.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 870 635.00 | | | 870 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 53 996.00 | 210 360.00 | 1 607.00 | 53 996.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 99 874.00 | | | 99 874.00 |
6N Sur stocks et en cours | 129 071.00 | 288 188.00 | 129 071.00 | 129 071.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 129 071.00 | 288 188.00 | 129 071.00 | 129 071.00 |
7C TOTAL GENERAL | 228 945.00 | 288 188.00 | 129 071.00 | 228 945.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 288 188.00 | 129 071.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 625 297.00 | 9 625 297.00 | | 9 625 297.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 620.00 | 62 620.00 | | 62 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141 706.00 | 141 706.00 | | 141 706.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 499.00 | 66 499.00 | | 66 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 355 395.00 | | 355 395.00 | 355 395.00 |
UX Autres créances clients | 5 645 119.00 | 5 645 119.00 | | 5 645 119.00 |
VB T. V. A. | 300 262.00 | 300 262.00 | | 300 262.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 654.00 | 1 654.00 | | 1 654.00 |
VP Divers | 21 611.00 | 21 611.00 | | 21 611.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 324.00 | 19 324.00 | | 19 324.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 705 176.00 | 705 176.00 | | 705 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 257.00 | 141 257.00 | | 141 257.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 168 819.00 | 6 813 424.00 | 355 395.00 | 7 168 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 917 099.00 | 9 917 099.00 | | 9 917 099.00 |