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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 366 973.00 | | 366 973.00 | 366 973.00 |
CF Disponibilités | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
CH Charges constatées d’avance | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 756.00 | | 381 756.00 | 381 756.00 |
CU Autres participations | 366 958.00 | | 366 958.00 | 366 958.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 20 682.00 | | | 20 682.00 |
DH Report à nouveau | | -7 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 950.00 | 28 453.00 | | 23 950.00 |
DL TOTAL (I) | 46 132.00 | 22 182.00 | | 46 132.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 325 987.00 | 174 066.00 | | 325 987.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 637.00 | 841.00 | | 9 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 624.00 | 174 908.00 | | 335 624.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 756.00 | 197 090.00 | | 381 756.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 396.00 | 30 197.00 | | 109 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 70 300.00 | | | 70 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 261.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 090.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 352.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 352.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 500.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 198.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 198.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 302.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 34 500.00 | 34 500.00 | | 34 500.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 550.00 | 6 047.00 | | 10 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 950.00 | 28 453.00 | | 23 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 015.00 | | 171 958.00 | 195 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 366 973.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 366 973.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 195 015.00 | | 171 958.00 | 195 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70 300.00 | 70 300.00 | | 70 300.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 255 687.00 | 29 458.00 | 178 709.00 | 255 687.00 |
VI Groupe et associés | 9 637.00 | 9 637.00 | | 9 637.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 110 000.00 | | | 110 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 257.00 | | | 28 257.00 |
VS Charges constatées d’avance | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 624.00 | 109 396.00 | 178 709.00 | 335 624.00 |