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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 400.00 | 628.00 | 2 772.00 | 3 400.00 |
AP Constructions | 117 553.00 | 28 606.00 | 88 947.00 | 117 553.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 345.00 | 12 489.00 | 40 856.00 | 53 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 595.00 | 63 838.00 | 152 757.00 | 216 595.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 893.00 | 105 561.00 | 485 332.00 | 590 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 280.00 | | 7 280.00 | 7 280.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 273.00 | | 1 273.00 | 1 273.00 |
BT Marchandises | 1 660.00 | | 1 660.00 | 1 660.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 144.00 | | 144.00 | 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 305 739.00 | | 305 739.00 | 305 739.00 |
BZ Autres créances | 73 141.00 | | 73 141.00 | 73 141.00 |
CF Disponibilités | 156 000.00 | | 156 000.00 | 156 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 507.00 | | 13 507.00 | 13 507.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 743.00 | | 558 743.00 | 558 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 149 636.00 | 105 561.00 | 1 044 075.00 | 1 149 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -449 262.00 | -177 408.00 | | -449 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 316.00 | -271 854.00 | | -1 316.00 |
DL TOTAL (I) | -425 578.00 | -424 262.00 | | -425 578.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 540.00 | 41 547.00 | | 45 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 493 172.00 | 508 556.00 | | 493 172.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 710 518.00 | 453 689.00 | | 710 518.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 237.00 | 77 811.00 | | 93 237.00 |
EA Autres dettes | 127 186.00 | 128 659.00 | | 127 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 469 653.00 | 1 210 262.00 | | 1 469 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 075.00 | 786 000.00 | | 1 044 075.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 493 172.00 | | | 493 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 558 354.00 | | 34 175.00 | 558 354.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 636.00 | 590 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 636.00 | 387 493.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 358 354.00 | | 30 775.00 | 358 354.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 184.00 | 44 624.00 | 247.00 | 61 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 628.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 184.00 | 43 996.00 | 247.00 | 61 184.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 710 518.00 | 710 518.00 | | 710 518.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 562.00 | 44 562.00 | | 44 562.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 275.00 | 26 275.00 | | 26 275.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 127 186.00 | 127 186.00 | | 127 186.00 |
UT Autres immobilisations financières | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
UX Autres créances clients | 302 512.00 | 302 512.00 | | 302 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 227.00 | 3 227.00 | | 3 227.00 |
VB T. V. A. | 72 431.00 | 72 431.00 | | 72 431.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 136.00 | 10 881.00 | 29 481.00 | 45 136.00 |
VI Groupe et associés | 493 172.00 | 100 000.00 | 393 172.00 | 493 172.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 300.00 | | | 12 300.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 457.00 | | | 8 457.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 754.00 | 7 754.00 | | 7 754.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 507.00 | 13 507.00 | | 13 507.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 386.00 | 392 386.00 | 200 000.00 | 592 386.00 |
VW T.V.A. | 14 646.00 | 14 646.00 | | 14 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 469 653.00 | 1 042 226.00 | 422 653.00 | 1 469 653.00 |