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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 248.00 | 4 166.00 | 2 083.00 | 6 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 734 964.00 | 4 166.00 | 116 730 799.00 | 116 734 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BZ Autres créances | 15 095 156.00 | | 15 095 156.00 | 15 095 156.00 |
CF Disponibilités | 14 805 906.00 | | 14 805 906.00 | 14 805 906.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 636.00 | | 31 636.00 | 31 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 29 933 477.00 | | 29 933 477.00 | 29 933 477.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 148 611 830.00 | 4 166.00 | 148 607 665.00 | 148 611 830.00 |
CU Autres participations | 116 728 716.00 | | 116 728 716.00 | 116 728 716.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 943 388.00 | | 1 943 388.00 | 1 943 388.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 170 000.00 | 1 170 000.00 | | 1 170 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 137 343.00 | 14 137 343.00 | | 14 137 343.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 000.00 | | | 117 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 905 479.00 | -308 012.00 | | 8 905 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 861 421.00 | 9 330 490.00 | | -4 861 421.00 |
DK Provisions réglementées | 1 391 702.00 | 717 401.00 | | 1 391 702.00 |
DL TOTAL (I) | 20 860 102.00 | 25 047 223.00 | | 20 860 102.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 90 000 000.00 | 90 000 000.00 | | 90 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107.00 | 514.00 | | 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 145.00 | 31 297.00 | | 142 145.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 630 646.00 | 220 186.00 | | 630 646.00 |
EA Autres dettes | 36 974 665.00 | 11 686 261.00 | | 36 974 665.00 |
EC TOTAL (IV) | 127 747 562.00 | 101 938 257.00 | | 127 747 562.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 148 607 665.00 | 126 985 480.00 | | 148 607 665.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 143 485.00 | | 1 143 485.00 | 1 143 485.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 143 485.00 | | 1 143 485.00 | 1 143 485.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 382.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 147 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 403 084.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 43 348.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 547 175.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 708.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 083.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 397 450.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 852.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -455 975.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 289 407.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 644.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 297 051.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 805 301.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 805 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 508 250.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 964 225.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 405.00 | | | 405.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405.00 | | | 405.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 201.00 | 105 811.00 | | 201.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 674 301.00 | 669 369.00 | | 674 301.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 674 502.00 | 775 179.00 | | 674 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -674 097.00 | -775 179.00 | | -674 097.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 776 901.00 | -1 284 637.00 | | -1 776 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 445 332.00 | 14 794 962.00 | | 1 445 332.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 306 753.00 | 5 464 472.00 | | 6 306 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 861 421.00 | 9 330 490.00 | | -4 861 421.00 |