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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 13 471 528.00 | | 13 471 528.00 | 13 471 528.00 |
BZ Autres créances | 345 873.00 | | 345 873.00 | 345 873.00 |
CF Disponibilités | 12 598.00 | | 12 598.00 | 12 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 830 000.00 | | 13 830 000.00 | 13 830 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 830 000.00 | | 13 830 000.00 | 13 830 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | | 8.00 | | |
DH Report à nouveau | -57 622.00 | -40 102.00 | | -57 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -60 436.00 | -17 520.00 | | -60 436.00 |
DL TOTAL (I) | -115 058.00 | -54 622.00 | | -115 058.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 134 277.00 | 4 100 337.00 | | 4 134 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 211 067.00 | 3 388 067.00 | | 9 211 067.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 713.00 | 269 208.00 | | 599 713.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 945 058.00 | 7 757 612.00 | | 13 945 058.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 830 000.00 | 7 702 989.00 | | 13 830 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 4 472 496.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 472 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 873 573.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -1 693 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 299 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 478 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 358.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 078.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -54 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -60 436.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 472 496.00 | 819 880.00 | | 4 472 496.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 532 932.00 | 837 400.00 | | 4 532 932.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -60 436.00 | -17 520.00 | | -60 436.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 713.00 | 599 713.00 | | 599 713.00 |
VB T. V. A. | 311 628.00 | 311 628.00 | | 311 628.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 134 277.00 | 4 134 277.00 | | 4 134 277.00 |
VI Groupe et associés | 9 211 067.00 | | 9 211 067.00 | 9 211 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 245.00 | 34 245.00 | | 34 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 345 873.00 | 345 873.00 | | 345 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 945 058.00 | 4 733 991.00 | 9 211 067.00 | 13 945 058.00 |