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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 686.00 | 2 686.00 | | 2 686.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 710.00 | 18 470.00 | 46 240.00 | 64 710.00 |
040 Immobilisations financières | 745.00 | | 745.00 | 745.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 108 141.00 | 21 156.00 | 86 985.00 | 108 141.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | 4 077.00 | -4 077.00 | |
060 Stock marchandises | 156 542.00 | | 156 542.00 | 156 542.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 517.00 | 21 250.00 | 30 267.00 | 51 517.00 |
072 Créances – Autres | 3 907.00 | | 3 907.00 | 3 907.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
084 Disponibilités | 226 616.00 | | 226 616.00 | 226 616.00 |
092 Charges constatées d’avance | 953.00 | | 953.00 | 953.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 449 535.00 | 25 327.00 | 424 208.00 | 449 535.00 |
110 Total général Actif | 557 676.00 | 46 483.00 | 511 193.00 | 557 676.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 67 974.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 62 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 141 638.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 199 661.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 99 691.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 70 204.00 | |
176 Total des dettes | | | 369 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 511 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 33 140.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 898.00 | |