| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 76 410 643.00 | | 76 410 643.00 | 76 410 643.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 584 562.00 | | 92 584 562.00 | 92 584 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 020.00 | | 31 020.00 | 31 020.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 9 678 067.00 | | 9 678 067.00 | 9 678 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 945.00 | | 75 945.00 | 75 945.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 785 032.00 | | 9 785 032.00 | 9 785 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 102 369 594.00 | | 102 369 594.00 | 102 369 594.00 |
CU Autres participations | 16 173 919.00 | | 16 173 919.00 | 16 173 919.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 748 983.00 | 776 519.00 | | 1 748 983.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 425 036.00 | | | 14 425 036.00 |
DH Report à nouveau | -1 506 244.00 | | | -1 506 244.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 918 480.00 | -1 506 244.00 | | 918 480.00 |
DL TOTAL (I) | 15 586 255.00 | -729 725.00 | | 15 586 255.00 |
DP Provisions pour risques | | 30 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 30 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 522 465.00 | 34 054 440.00 | | 77 522 465.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 164 124.00 | 5 369 211.00 | | 9 164 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 292.00 | 301 603.00 | | 96 292.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 458.00 | 92 167.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 783 339.00 | 39 817 421.00 | | 86 783 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 102 369 594.00 | 39 117 695.00 | | 102 369 594.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 164 124.00 | | | 9 164 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 383 958.00 | | 1 383 958.00 | 1 383 958.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 383 958.00 | | 1 383 958.00 | 1 383 958.00 |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 384 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 458.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 323 177.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 060 849.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 982 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 982 592.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 154 960.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 154 960.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -172 368.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 888 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 000.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30 000.00 | -30 000.00 | | 30 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 396 617.00 | 1 276 642.00 | | 2 396 617.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 478 137.00 | 2 782 886.00 | | 1 478 137.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 918 480.00 | -1 506 244.00 | | 918 480.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 776 419.00 | | 91 808 143.00 | 776 419.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 92 584 562.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 92 584 562.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 776 419.00 | | 91 808 143.00 | 776 419.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 292.00 | 96 292.00 | | 96 292.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 76 410 643.00 | | 76 410 643.00 | 76 410 643.00 |
UX Autres créances clients | 31 020.00 | 31 020.00 | | 31 020.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 77 522 465.00 | | | 77 522 465.00 |
VI Groupe et associés | 9 164 124.00 | | 9 164 124.00 | 9 164 124.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 945.00 | 75 945.00 | | 75 945.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 517 608.00 | 106 965.00 | 76 410 643.00 | 76 517 608.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 783 339.00 | 96 750.00 | 9 164 124.00 | 86 783 339.00 |