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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 870 546.00 | | 870 546.00 | 870 546.00 |
BZ Autres créances | 51 509.00 | | 51 509.00 | 51 509.00 |
CF Disponibilités | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 078.00 | | 57 078.00 | 57 078.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 624.00 | | 927 624.00 | 927 624.00 |
CU Autres participations | 870 546.00 | | 870 546.00 | 870 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 215 500.00 | 215 500.00 | | 215 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 160.00 | | | 3 160.00 |
DH Report à nouveau | 60 047.00 | -17 667.00 | | 60 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 93 658.00 | 80 874.00 | | 93 658.00 |
DL TOTAL (I) | 372 365.00 | 278 707.00 | | 372 365.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154 624.00 | 187 990.00 | | 154 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 833.00 | 24 839.00 | | 24 833.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | | | 2 056.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 746.00 | 386 747.00 | | 373 746.00 |
EC TOTAL (IV) | 555 258.00 | 599 575.00 | | 555 258.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 927 624.00 | 878 283.00 | | 927 624.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 853.00 | 97 205.00 | | 98 853.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 309.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 309.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 017.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 967.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 100 017.00 | 100 000.00 | | 100 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 359.00 | 19 126.00 | | 6 359.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 93 658.00 | 80 874.00 | | 93 658.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 373 746.00 | 39 001.00 | 156 000.00 | 373 746.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 154 624.00 | 32 963.00 | 121 661.00 | 154 624.00 |
VI Groupe et associés | 24 833.00 | 24 833.00 | | 24 833.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 372.00 | | | 33 372.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 509.00 | 51 509.00 | | 51 509.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 555 258.00 | 98 853.00 | 277 661.00 | 555 258.00 |