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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 162.00 | 1 162.00 | | 1 162.00 |
AN Terrains | 168 000.00 | | 168 000.00 | 168 000.00 |
AP Constructions | 338 780.00 | 21 002.00 | 317 778.00 | 338 780.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 539.00 | 3 706.00 | 20 834.00 | 24 539.00 |
BJ TOTAL (I) | 532 481.00 | 25 870.00 | 506 612.00 | 532 481.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 337.00 | | 337.00 | 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 511.00 | | 2 511.00 | 2 511.00 |
BZ Autres créances | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CF Disponibilités | 31 861.00 | | 31 861.00 | 31 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 599.00 | | 39 599.00 | 39 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 572 080.00 | 25 870.00 | 546 211.00 | 572 080.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -1 539.00 | | | -1 539.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -29 481.00 | -1 539.00 | | -29 481.00 |
DL TOTAL (I) | -30 020.00 | -539.00 | | -30 020.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 477 701.00 | 471 270.00 | | 477 701.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 95 860.00 | 91 717.00 | | 95 860.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 900.00 | | | 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 10 794.00 | | 1 407.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168.00 | | | 168.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 095.00 | | | 1 095.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 231.00 | 573 781.00 | | 576 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 546 211.00 | 573 242.00 | | 546 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 530.00 | 102 512.00 | | 98 530.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92 860.00 | | | 92 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 049.00 | | 20 049.00 | 20 049.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80.00 | |
FQ Autres produits | | | 415.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 544.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 20 719.00 | |
FZ Charges sociales | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 037.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -24 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 077.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 077.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 81.00 | | | 81.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81.00 | | | 81.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -81.00 | | | -81.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 014.00 | -28 533.00 | | -2 014.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 544.00 | | | 20 544.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 50 025.00 | 1 539.00 | | 50 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -29 481.00 | -1 539.00 | | -29 481.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 241.00 | | 10 240.00 | 522 241.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 532 481.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 162.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 531 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 521 079.00 | | 10 240.00 | 521 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 870.00 | 26 248.00 | | 25 870.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 162.00 | | | 1 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 707.00 | 26 248.00 | | 24 707.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 860.00 | 95 860.00 | | 95 860.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 407.00 | 1 407.00 | | 1 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 095.00 | 1 095.00 | | 1 095.00 |
UX Autres créances clients | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 477 701.00 | | | 477 701.00 |
VI Groupe et associés | 92 860.00 | 92 860.00 | | 92 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -6 431.00 | | | -6 431.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 902.00 | 5 902.00 | | 5 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 231.00 | 98 530.00 | | 576 231.00 |