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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 58 850.00 | 193.00 | 58 657.00 | 58 850.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 359 722.00 | | 359 722.00 | 359 722.00 |
AP Constructions | 66 981.00 | 14 970.00 | 52 011.00 | 66 981.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 804.00 | 8 672.00 | 70 132.00 | 78 804.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 262 626.00 | 46 890.00 | 1 215 736.00 | 1 262 626.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 842 483.00 | 70 724.00 | 1 771 758.00 | 1 842 483.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 42 927.00 | | 42 927.00 | 42 927.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 690.00 | | 3 690.00 | 3 690.00 |
BZ Autres créances | 632 187.00 | | 632 187.00 | 632 187.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
CF Disponibilités | 912 080.00 | | 912 080.00 | 912 080.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 600 282.00 | | 1 600 282.00 | 1 600 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 442 764.00 | 70 724.00 | 3 372 040.00 | 3 442 764.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 493.00 | 1 493.00 | | 1 493.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 501 888.00 | 501 888.00 | | 501 888.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 100.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 55 686.00 | 6 578.00 | | 55 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 198.00 | 49 158.00 | | 149 198.00 |
DJ Subventions d’investissement | 544 657.00 | 200 000.00 | | 544 657.00 |
DL TOTAL (I) | 1 253 081.00 | 759 216.00 | | 1 253 081.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 491.00 | 133 000.00 | | 882 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 312 080.00 | | | 312 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 497 898.00 | 54 678.00 | | 497 898.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 647.00 | 98 587.00 | | 103 647.00 |
EA Autres dettes | 322 843.00 | 1 824.00 | | 322 843.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 118 959.00 | 288 089.00 | | 2 118 959.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 372 040.00 | 1 047 305.00 | | 3 372 040.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 330 641.00 | 288 089.00 | | 1 330 641.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 402 485.00 | | 1 439 997.00 | 402 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 842 483.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 418 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 408 410.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 344 212.00 | | 74 361.00 | 344 212.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 274.00 | | 1 350 137.00 | 58 274.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 487.00 | 60 237.00 | | 10 487.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 193.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 487.00 | 60 045.00 | | 10 487.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 497 898.00 | 497 898.00 | | 497 898.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 169.00 | 15 169.00 | | 15 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 465.00 | 25 465.00 | | 25 465.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 789.00 | 29 789.00 | | 29 789.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 843.00 | 322 843.00 | | 322 843.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VB T. V. A. | 163 108.00 | 163 108.00 | | 163 108.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 882 490.00 | 94 173.00 | 542 276.00 | 882 490.00 |
VI Groupe et associés | 312 080.00 | 312 080.00 | | 312 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 749 491.00 | | | 749 491.00 |
VP Divers | 457 562.00 | 457 562.00 | | 457 562.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 717.00 | 32 717.00 | | 32 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 517.00 | 11 517.00 | | 11 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 653 622.00 | 638 122.00 | 15 500.00 | 653 622.00 |
VW T.V.A. | 507.00 | 507.00 | | 507.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 118 958.00 | 1 330 641.00 | 542 276.00 | 2 118 958.00 |