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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 795 700.00 | | 795 700.00 | 795 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 113 700.00 | | 1 113 700.00 | 1 113 700.00 |
BZ Autres créances | 23 039.00 | | 23 039.00 | 23 039.00 |
CF Disponibilités | 210 352.00 | | 210 352.00 | 210 352.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 391.00 | | 233 391.00 | 233 391.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 091.00 | | 1 347 091.00 | 1 347 091.00 |
CU Autres participations | 318 000.00 | | 318 000.00 | 318 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 491.00 | 14 682.00 | | 21 491.00 |
DH Report à nouveau | 212 573.00 | 83 200.00 | | 212 573.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 122.00 | 136 183.00 | | -1 122.00 |
DL TOTAL (I) | 532 942.00 | 534 064.00 | | 532 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 811 148.00 | 1 395 758.00 | | 811 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 1 200.00 | | 3 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 83 077.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 814 148.00 | 1 480 035.00 | | 814 148.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 347 091.00 | 2 014 100.00 | | 1 347 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 949.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 949.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 949.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 390.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 390.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 122.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 46 077.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 217.00 | 211 803.00 | | 19 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 20 339.00 | 75 620.00 | | 20 339.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 122.00 | 136 183.00 | | -1 122.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 694 483.00 | | 22 659.00 | 1 694 483.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 603 442.00 | | 1 113 700.00 | 603 442.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 603 442.00 | | 1 113 700.00 | 603 442.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 694 483.00 | | 22 659.00 | 1 694 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 509.00 | 509.00 | | 509.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 795 700.00 | | 795 700.00 | 795 700.00 |
VI Groupe et associés | 811 148.00 | 811 148.00 | | 811 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 039.00 | 23 039.00 | | 23 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 818 739.00 | 23 039.00 | 795 700.00 | 818 739.00 |
VW T.V.A. | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 148.00 | 814 148.00 | | 814 148.00 |